【国内ETF】(2020年10月)NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信(2515)から配当金(分配金)をいただきました

かなのん

今回は、NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信(2515)から配当金(分配金)をいただきましたのでご紹介します。

いただいたもの

分配金6,664円でした。(税引き前)

税引き後の実質的な受取額は5,753円です。

国内ETFについての簡単な説明

本ファンドは、国内ETFと呼ばれるものです。

ETFとは、Exchange Traded Fund の略で、日本語では「上場投資信託」といいます。

ETFは、株式や債券などの複数の有価証券を組み合わせてパッケージ化して1つの金融商品にしたもので、株式と同様に市場で売買ができます。

海外の市場で取引されるものを「海外ETF」と言いますが、本ファンドは日本の株式市場で取引されていますので「国内ETF」として分類されます。

したがって、海外株式用の証券口座は必要なく、国内株式用の証券口座があれば取引可能です。

このETFの特徴

このETFの特徴を分かりやすく申し上げますと、本ファンドを購入することで、先進国(日本を除く)を対象とした不動産に幅広く投資しているのと同等の効果が得られます。

値上がりや分配金の受領といったメリットが期待できる一方、現物の不動産を取得するのと同様のリスク(価格下落)もあります。

信託報酬率

本ファンドの信託報酬率(税抜)は0.17%と、不動産を対象としたETFの中では低い部類に属しています。(2020年10月18日現在)

年間配当(分配)回数

年4回です。

今回いただいたものは年4回分の1回ということになります。

かなのん

ここからは分配金(配当金)をいただいたとき、購入価格、時価評価額、評価損益についてのご説明です。

いただいたとき(届いたときまたは受渡日)

2020年10月16日にいただきました。

購入価格

980口を1,000,580円で購入しました。

現時点(2020年10月18日時点)の時価評価額

時価評価額は835,940円です。

現時点(2020年10月18日時点)の評価損益(円)と評価損益率

評価損益(円)は▲164,640円です。評価損益率は▲16.45%です。

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まとめ

  • いただいたもの・・・分配金6,664円(実質受取額は5,753円)
  • 国内ETFについての簡単な説明
  • このETFの特徴
  • 信託報酬率・・・0.17%(税抜)
  • 年間配当(分配)回数・・・年4回
  • いただいたとき・・・2020年10月16日
  • 購入価格・・・980口を1,000,580円で購入
  • 現時点(2020年10月18日時点)の時価評価額・・・835,940円
  • 現時点(2020年10月18日時点)の評価損益(円)と評価損益率・・・▲164,640円、▲16.45%
かなのん

資産を「海外」かつ「不動産」に分散させたものですが、コロナの影響で大きくマイナスになってしまっています。

コロナの影響は世界的なものですので分散効果が得られず残念です。テレワークへの大きなシフトといったマイナスの影響が今後もあろうかと思います。

しかしながら、すべての仕事がテレワークで完結するわけではなく、オフィスへの回帰も実際に起こっています。今後の新しい生活様式に合わせて本ファンドも持ち直すと期待しています。

引き続きバイアンドホールド(一度買ったら手放さない)していきたいと思います。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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