【J-REIT】2021/9 更新 インヴィンシブル投資法人(8963) 分配金・投資主優待情報まとめ

今回は、インヴィンシブル投資法人(8963) からの最新の分配金と投資主優待受取情報についてまとめました。

いただいたもの

分配金

分配金105円です。

分配金は受取時にあらかじめ税金が差し引かれます。分配金の実質的な受取金額は84円です。

投資主優待について

2020年12月期の投資主優待制度についてのご案内をいただきました。

詳細は以下の通りです。※一部マスキングをしています。

いただいたとき

分配金・・・2021年9月21日(支払確定日)

投資主優待・・・2021年9月18日(封書が届いた日)

決算期

6月と12月です。

年に2回、配当金(分配金)をいただける機会があります。

企業(投資法人)について

特徴・購入した理由・注意点

J-REITの特徴

インヴィンシブル投資法人(8963) はJ-REITに属しています。

J-REITは不動産投資を証券化したものです。その証券の所有者は、保有数に応じて、土地の値上がりや賃料に相当する利益を期待することができます。

不動産を現物で所有するのと比べた場合のJ-REITのメリットは以下のとおりです。

  • 小額から始められる。
  • 流動性があるので、市場で比較的簡単に売買できる。
  • 投資の専門家による運用により、安定した分配金の受け取りを期待できる。

購入した理由

J-REITにも様々なタイプがありますが、インヴィンシブル投資法人は「ホテル主体型」に位置付けられています。ホテルが約6割、住居が約4割、ごく一部が商業施設という構成になっています。

購入した当時はホテルの比率が今よりも高く、インバウンド需要により高い分配金利回りがありました。また価格も上昇傾向にありました。

したがって、これ一つで安定的して高い分配金をもらえることを期待して購入しました。

注意点

高いリターンの金融商品には、それ相応のリスクがつきものです。注意点は以下のとおりです。

  • 経済動向や、不動産市況により、株価下落のリスクがある。
  • 運用の失敗により、分配金を受け取れなかったり、最悪の場合は、投資法人が倒産したりするリスクがある。

投資口数の購入価格

7口を352,044円で購入しました。

※平均取得単価ベースです。

(参考)株を買うには

株を買うには証券会社で口座をつくる必要あります。おすすめの証券会社は以下の3つです。

おすすめ証券会社とおすすめポイント

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  • 楽天証券👉・・・楽天サービスとの相性バツグン!楽天ポイントも使える!銘柄分析が見やすい!
  • マネックス証券👉・・・充実の資産管理ツール!ワンタイムPWで安心のセキュリティ!はじめやすい手数料!

また、資産管理には無料アプリ【おかねのコンパスfor TT】が便利です。

現時点(2021年9月18日時点)の時価評価額

時価評価額は290,500円です。

現時点(2021年9月18日時点)の評価損益(円)と評価損益率

評価損益(円)は▲61,544円です。評価損益率は▲17.48%です。

現時点(2021年9月18日時点)の分配金利回り

0.57%です。

最新の株価と分配金利回りについて

最新の株価と分配金利回りはこちら

※楽天証券のHPに移動します。

過去の履歴

2020年9月

  • 分配金:483円(税引後:386円)
  • 受渡日:2020年9月23日
  • 時価評価額:215,950円(2020年9月18日時点)
  • 評価損益(円)と評価損益率:▲136,094円、▲38.66%(2020年9月18日時点)
  • 投資主優待:詳細はこちら

2021年3月

  • 分配金:1,169円(税引後:932円)
  • 支払開始日:2021年3月22日
  • 時価評価額:294,000円(2021年3月27日時点)
  • 評価損益(円)と評価損益率:▲58,044円、▲16.49%(2021年3月27日時点)
  • 分配金利回り:0.56%(2021年3月27日時点)
  • 投資主優待:2021年3月23日に受領(封書が届いた日)。詳細は以下の通り

その他保有銘柄・ポートフォリオ・資産運用状況

その他保有銘柄・ポートフォリオ・資産運用状況についてはこちらをご覧ください。

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最後に

かなのん

コロナが早く終わってまたインバウンドに活気が出るといいですね。引き続きバイアンドホールド(一度買ったら手放さない)していきたいと思います。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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