【J-REIT】(2021年5月)野村不動産マスターファンド(3462)から配当金(分配金)をいただきました

かなのん

今回は、野村不動産マスターファンド(3462)から配当金(分配金)をいただきましたのでご紹介します。

いただいたもの

分配金6,465円です。

内訳

  • 分配金・・・6,270円
  • その他利益超過分配金・・・195円

受取時にあらかじめ税金が差し引かれますので、分配金の実質的な受取金額は5,387円でした。

決算期

2月と8月です。

年に2回、配当金(分配金)をいただける機会があります。

企業(投資法人)について

いただいたとき

2021年5月20日にいただきました。(支払確定日)

投資口数の購入価格

2口を320,612円で購入しました。

※平均取得単価ベースです。

現時点(2021年5月22日時点)の時価評価額

時価評価額は343,800円です。

現時点(2021年5月22日時点)の評価損益(円)と評価損益率

評価損益(円)は+23,188円です。評価損益率は+7.23%です。

現時点(2021年5月22日時点)の分配金利回りについて

分配金利回りは3.52%です。

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まとめ

  • いただいたもの・・・分配金6,465円(実質受取額は5,387円)
  • 決算期・・・2月と8月
  • 企業(投資法人)について
  • いただいたとき・・・2021年5月20日(受渡日)
  • 株式の購入価格・・・2口を320,612円で購入
  • 現時点(2021年5月22日時点)の時価評価額・・・343,800円
  • 現時点(2021年5月22日時点)の評価損益(円)と評価損益率・・・+23,188円、+7.23%
  • 現時点(2021年5月22日時点)の分配金利回りについて・・・3.52%
かなのん

野村不動産マスターファンドは、J-REITの中では「総合型」に位置付けられ、「オフィス」、「商業施設」、「物流施設」、「駅前立地型商業施設」、「居住用施設」、「宿泊施設」の6セクターに分散投資をしています。

半年前の分配金受取時は評価損が発生していましたが、今はプラスに転じています。引き続きバイアンドホールド(一度買ったら手放さない)していきたいと思います。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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