2021/8 資産運用・投資成績・ポートフォリオの公開

2021年8月の資産運用・投資成績ポートフォリオを公開します。

2021年8月 資産運用・投資成績(一覧)

2021年8月 資産運用・投資成績(ポートフォリオ)

円グラフ

ポートフォリオ(資産内訳)詳細

資産内訳(詳細)取得額(円)評価額(円)
海外株式9,350,93415,080,636
SPYD:SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF89,90388,673
VOO:バンガード・S&P 500 ETF1,629,2772,096,292
VT:バンガード・トータル・ワールド・ストックETF4,937,1798,780,018
VTI:バンガード・トータル・ストック・マーケットETF1,276,2192,319,038
VYM:バンガード・米国高配当株式ETF1,418,3561,796,615
海外債券6,439,9856,928,884
1566:上場インデックスファンド新興国債券1,070,4411,024,650
BND:バンガード・米国トータル債券市場ETF4,353,9284,667,953
VCLT:バンガード・米国長期社債ETF1,015,6161,236,281
海外不動産6,364,3837,523,742
2515:NF外REITヘ無1,000,5801,169,140
RWR:SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF5,344,0966,333,788
XLRE:不動産セレクト・セクターSPDRファンド19,70720,814
国内インフラ631,994723,000
9281:タカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券106,848122,900
9282:いちごグリーン60,99966,200
9283:日本再生可能エネ91,106108,600
9284:カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券96,504125,700
9285:東京インフラF93,851101,400
9286:エネクスインフラ88,59999,000
9287:ジャパン・インフラ投資94,08799,200
国内株式14,353,26315,599,584
1417:ミライト・ホールディングス88,500219,100
1419:タマホーム43,900247,000
1435:TATERU35,90021,200
1475:シェアーズ・コアTOPIX 681,659679,954
1726:ビーアールホールディングス30,600103,600
2179:成学社82,10080,100
2300:きょくとう51,80049,300
2374:セントケアHD51,30094,500
2730:エディオン103,900107,000
2914:日本たばこ産業386,500213,250
3023:ラサ商事48,60090,800
3048:ビックカメラ52,700107,100
3053:ペッパーフードサービス53,90036,700
3099:三越伊勢丹ホールディングス158,70073,800
3157:ジューテックホールディングス55,200126,040
3168:黒谷46,600170,800
3197:すかいらーくホールディングス173,900157,900
3201:ニッケ101,300102,800
3271:THEグローバル社46,80020,900
3299:ムゲンエステート53,60047,800
3384:アークコア50,20049,900
3486:グローバル・リンク・マネジメント86,00090,600
3863:日本製紙179,300122,400
4188:三菱ケミHD59,90096,580
4392:FIG48,20027,500
4502:武田薬品工業452,900367,900
4636:T&K TOKA109,70081,100
4668:明光ネットワークジャパン127,80057,400
4678:秀英予備校34,70041,800
4718:早稲田アカデミー93,40095,000
4902:コニカミノルタ60,20055,900
5020:ENEOS47,50042,610
5108:ブリヂストン333,600506,400
5406:神戸製鋼所121,00070,000
5974:中国工49,00080,200
6178:日本郵政137,70094,430
6325:タカキタ30,30062,600
6339:新東工77,10077,900
7012:川崎重工業406,000234,200
7172:ジャパンインベストメントA156,200141,200
7181:かんぽ生命保険283,600199,500
7182:ゆうちょ銀行145,00096,300
7196:Casa93,30093,300
7201:日産自動車108,20057,850
7203:トヨタ自動車554,200959,200
7256:河西工70,40038,900
7270:SUBARU367,500203,650
7277:TBK42,10040,700
7337:ひろぎんHD59,20063,300
7416:はるやまホールディングス71,80058,100
7480:スズデン116,100150,600
7525:リックス99,400156,100
7570:橋本総業ホールディングス115,390248,710
7751:キヤノン336,300261,150
7800:アミファ71,60072,400
7883:サンメッセ44,00038,200
7893:プロネクサス78,300102,900
8002:丸紅90,30087,560
8031:三井物産258,270485,800
8053:住友商事111,044155,450
8058:三菱商事318,500331,100
8103:明和産45,90046,700
8104:クワザワホールディングス62,00061,900
8267:イオン120,000291,950
8306:三菱UFJフィナンシャル・グループ205,200237,760
8308:りそなホールディングス62,10042,570
8316:三井住友フィナンシャルグループ318,500380,100
8358:スルガ銀行50,10036,200
8410:セブン銀行46,80050,200
8411:みずほフィナンシャルグループ448,800370,320
8566:リコーリース279,300365,000
8591:オリックス151,800205,150
8628:松井証券87,60080,300
8697:日本取引所グループ216,200261,900
8725:MS&ADインシュアランスグループホールディングス335,700355,500
8737:あかつき本社37,00037,100
8766:東京海上559,600537,700
8897:タカラレーベン35,80032,000
8904:AVANTIA91,70089,700
8923:トーセイ98,900116,400
9024:西武ホールディングス116,400132,600
9142:九州旅客鉄道247,500249,100
9201:日本航空303,300234,100
9202:ANAホールディングス209,000260,550
9319:中央倉庫89,30099,100
9366:サンリツ50,50077,600
9368:キムラユニティー96,200135,300
9405:朝日放送グループホールディングス63,90070,900
9433:KDDI308,000337,000
9434:ソフトバンク136,700147,350
9439:エム・エイチ・グループ89,10057,000
9503:関西電力107,700110,500
9508:九州電力99,70084,000
9728:日本管財241,500265,600
9765:オオバ44,00082,100
9769:学究社117,000137,800
9831:ヤマダ電機57,80047,300
9856:ケーユーホールディングス62,900100,600
9861:吉野家ホールディングス118,900204,500
9896:JKホールディングス45,80080,900
9995:グローセル52,40041,200
国内不動産7,249,3519,266,518
1476:Iシェアーズ・コアJリート497,488522,268
2971:エスコンジャパン105,588139,200
2972:サンケイRE99,299129,600
3234:森ヒルズ157,415159,500
3278:ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券418,089708,600
3290:Oneリート投資法人 投資証券419,294656,000
3292:イオンリート投資法人 投資証券129,259151,000
3295:ヒューリックRE144,915185,200
3296:Rー日本リート254,370451,500
3451:トーセイ・リート投資法人 投資証券217,794281,000
3453:ケネディクス商業リート投資法人 投資証券248,770297,100
3455:ヘルスケア&メディカル投資137,515150,600
3459:サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券170,448241,400
3462:野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券320,612339,400
3463:いちごホテルリート投資法人 投資証券239,394184,000
3466:Rーラサールロジ98,022192,000
3468:スターアジア不動産投資法人 投資証券437,049537,300
3470:マリモ地方創生リート投資法人 投資証券158,304258,600
3472:大江戸温泉リート投資法人 投資証券83,90882,200
3476:投資法人みらい 投資証券165,996224,400
3487:CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券112,685227,600
3488:ザイマックス・リート投資法人 投資証券115,194116,100
3492:タカラリート97,392112,700
8953:日本都市ファンド210,417320,700
8956:プレミア投資法人 投資証券107,494159,300
8958:グローバル・ワン不動産125,215125,700
8960:ユナイテド119,915155,600
8961:Rー森トラスト191,194153,200
8963:インヴィンシブル投資法人 投資証券352,044299,250
8966:平和不動産リート投資法人 投資証券83,650170,500
8968:福岡リート176,215175,500
8975:いちごオフィスリート投資法人 投資証券81,90897,200
8977:阪急阪神リート投資法人 投資証券132,194164,000
8979:スターツプロシード投資法人 投資証券171,394257,300
8984:大和ハウスリート投資法人 投資証券269,270325,500
8986:大和証券リビング投資法人 投資証券246,426370,500
8987:ジャパンエクセレント投資153,215145,000
投資信託538,026700,894
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド50,00050,231
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド220,691326,048
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド50,00048,374
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド117,335170,667
Smart-i Jリートインデックス50,00052,542
Smart-i 先進国リートインデックス50,00053,032
総計44,927,93655,823,258

詳細記事について

それぞれの金融商品についての記事はこちら(※一部紹介していないものもあります)

国内株式

国内ETF

海外ETF

J-REIT

国内インフラファンド

海外ETF

資産推移

資産内訳ごとの推移(単位:円)

年月・資産内訳海外
株式
海外
債券
海外
不動産
国内
インフラ
国内
株式
国内
不動産
投資
信託
資産合計
2020年9月8,992,0366,751,4745,133,194524,80011,519,4906,246,5301,643,88840,811,412
2020年10月8,852,5146,635,5254,912,926552,30011,034,9255,940,3301,697,62239,626,142
2020年11月11,181,6916,712,0225,600,605549,40011,717,4406,133,2001,957,87943,852,237
2020年12月11,430,7886,697,0935,473,854693,60012,179,4106,964,0702,109,63145,548,446
2021年1月11,861,3766,696,2905,666,917689,30012,216,0557,121,6802,249,09946,500,717
2021年2月12,296,8086,584,0176,074,578701,80012,797,0407,662,5402,430,64448,547,427
2021年3月13,082,6586,734,4536,478,044719,10013,530,9657,987,4102,648,31551,180,945
2021年4月13,653,5006,746,3626,796,259734,00014,103,4757,712,6502,835,25852,581,504
2021年5月14,384,9116,820,2516,940,768726,30015,123,5408,988,952513,63953,498,361
2021年6月14,627,1296,931,7257,212,872726,20015,547,1019,398,784581,59955,025,410
2021年7月14,817,7686,927,3917,446,226725,60015,469,1199,443,774638,29255,468,170
2021年8月15,080,6366,928,8847,523,742723,00015,599,5849,266,518700,89455,823,258

資産全体の推移(棒グラフ 単位:円)

全体の評価額について

全体の評価額は、55,823,258円でした。

取得額との差(評価損益額・評価損益率)について

評価損益額は、+10,895,322円でした。

評価損益率は、+24.25%でした。

配当金(分配金)の推移 ※税引後の入金額ベース

配当金(分配金)の推移(※税引後の入金額ベース)は以下の通りです。

受取月受取金額(円)
2021年1月61,387
2021年2月28,652
2021年3月98,334
2021年4月21,234
2021年5月64,481
2021年6月233,302
2021年7月41,458
2021年8月41,688
累計590,536

株主優待の受け取り(2021年1月からの累計)

株主優待の受け取り(2021年1月からの累計)は以下の通りです。

金額換算できるもの

受領月企業名と
証券コード
いただいたもの
※クリックで記事に移動します。
金額
(円)
2月タマホーム(1419)クオカード1,000
2月トーセイ
(8923)
クオカード1,000
3月すかいらーく
ホールディングス
(3197)
株主様ご優待カード2,000
4月イオン
(8267)
株主ご優待返金引換証906
5月日本たばこ産業(JT)
(2914)
ご飯・カップ麺セット(14食)2,500
5月吉野家ホールディングス
(9861)
株主様ご優待券3,000
5月日本航空(JAL)(9201)株主割引券1,650
5月ANAホールディングス
(9202)
株主優待番号ご案内書1,450
5月ビックカメラ
(3048)
株主様お買物優待券2,000
5月アークコア
(3384)
クオカード1,000
6月KDDI
(9433)
「au PAYマーケット」商品カタログギフト3,000
6月サンメッセ(7883)クオカード500
6月日本取引所グループ
(8697)
クオカード3,000
6月ビーアールホールディングス(1726)クオカード500
6月朝日放送グループホールディングス(9405)クオカード500
6月リックス(7525)クオカード1,000
6月キムラユニティー
(9368)
「おこめ券」1キロ分×2枚880
6月秀英予備校(4678)図書カード500
6月リコーリース(8566)クオカード5,000
6月橋本総業HLDG(7570)クオカード1,000
6月成学社(2179)クオカード1,000
6月TBK(7277)クオカード500
6月プロネクサス(7893)クオカード2,000
6月グローセル(9995)クオカード1,000
6月学究社(9769)クオカード1,000
6月中央倉庫(9319)「おこめ券」1キロ分×3枚1,320
6月ヤマダホールディングス
(9831)
株主様お買物優待券500円分×1枚500
6月ジューテックHLDG
(3157)
クオカード2,000
6月タカラレーベン(8897)「おこめ券」1キロ分×1枚440
7月ミライト・ホールディングス(1417)クオカード1,000
7月きょくとう(2300)クオカード1,000
7月タマホーム(1419)クオカード1,000
8月日本毛織(3201)クオカード500
8月オオバ(9765)クオカード500
合計46,146

※ 独自の基準で金額に換算する場合があります。

金額換算できないもの

受領月企業名と証券コードいただいたもの
※クリックで記事に移動します。
3月インヴィンシブル投資法人(8963)対象ホテルの宿泊料金割引
3月いちごグリーンインフラ投資法人(9282)いちごJリーグ株主・投資主優待
4月ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278)提携施設の優待利用
4月いちごホテルリート投資法人(3463)投資主優待制度(宿泊代金割引)のご案内
5月大和ハウスリート投資法人(8984)投資主優待(全国のダイワロイヤルホテル27か所とアゴーラ金沢)
6月りそなホールディングス(8308)「クラブポイント」のポイント付与(毎月)
6月大和証券リビング投資法人(8986)提携施設の優待利用
6月三越伊勢丹ホールディングス(3099)株主様ご優待カード(限度額30万円)
6月はるやまHLDG(7416)ネクタイまたはワイシャツまたはブラウス贈呈券と15%割引券
6月オリックス(8591)カタログギフト
7月いちごオフィスリート投資法人(8975)いちごJリーグ株主・投資主優待
8月日本毛織(3201)株主優待カタログ 2021

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運営者からのご報告

かなのん

前月に比べ資産額はやや増えました。引き続きコツコツ投資を続けてまいります。

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