2021年10月 40代サラリーマン 資産額5000万円の資産運用・投資成績・ポートフォリオの公開

2021年10月の資産運用・投資成績ポートフォリオを公開します。

2021年10月 資産運用・投資成績(一覧)

2021年10月 資産運用・投資成績(ポートフォリオ)

円グラフ

ポートフォリオ(資産内訳)詳細

資産内訳(詳細)取得額(円)評価額(円)
海外株式9,534,54215,876,374
QQQ:インベスコQQQ 信託シリーズ182,74687,148
SPYD:SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF89,90392,111
VOO:バンガード・S&P 500 ETF1,675,7402,205,450
VT:バンガード・トータル・ワールド・ストックETF4,955,8529,177,030
VTI:バンガード・トータル・ストック・マーケットETF1,276,2192,441,785
VYM:バンガード・米国高配当株式ETF1,454,0821,872,850
海外債券6,439,9857,041,587
1566:上場インデックスファンド新興国債券1,070,4411,005,100
BND:バンガード・米国トータル債券市場ETF4,353,9284,772,574
VCLT:バンガード・米国長期社債ETF1,015,6161,263,913
海外不動産6,365,0818,063,828
2515:NF外REITヘ無1,000,5801,224,020
RWR:SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF5,344,0966,818,066
XLRE:不動産セレクト・セクターSPDRファンド20,40521,742
国内インフラ625,183721,700
9281:タカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券106,848122,200
9282:いちごグリーン57,64566,700
9283:日本再生可能エネ89,740108,600
9284:カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券95,539124,700
9285:東京インフラF92,725102,300
9286:エネクスインフラ88,59997,400
9287:ジャパン・インフラ投資94,08799,800
国内株式14,401,36315,804,772
1417:ミライト・ホールディングス88,500218,300
1419:タマホーム43,900234,500
1435:TATERU35,90028,100
1475:シェアーズ・コアTOPIX 681,659699,732
1726:ビーアールホールディングス30,60086,000
2179:成学社82,10077,500
2300:きょくとう51,80049,900
2374:セントケアHD51,30090,500
2730:エディオン103,900108,000
2914:日本たばこ産業386,500223,550
3023:ラサ商事48,60094,500
3048:ビックカメラ52,70098,100
3053:ペッパーフードサービス53,90038,300
3099:三越伊勢丹ホールディングス158,70083,000
3157:ジューテックホールディングス55,200137,770
3168:黒谷46,600135,000
3197:すかいらーくホールディングス173,900154,300
3201:ニッケ101,30090,800
3271:THEグローバル社46,80020,400
3299:ムゲンエステート53,60049,000
3384:アークコア50,20050,200
3486:グローバル・リンク・マネジメント86,000101,900
3863:日本製紙179,300116,500
4188:三菱ケミHD59,90094,270
4392:FIG48,20031,400
4502:武田薬品工業452,900320,300
4636:T&K TOKA109,70080,900
4668:明光ネットワークジャパン127,80056,800
4678:秀英予備校34,70041,500
4718:早稲田アカデミー93,400102,000
4902:コニカミノルタ60,20056,200
5020:ENEOS47,50045,960
5108:ブリヂストン333,600501,900
5406:神戸製鋼所121,00067,000
5974:中国工49,00077,100
6178:日本郵政137,70087,500
6325:タカキタ30,30064,900
6339:新東工77,10074,700
7012:川崎重工業406,000230,600
7172:ジャパンインベストメントA156,200124,100
7181:かんぽ生命保険283,600185,000
7182:ゆうちょ銀行145,00088,900
7196:Casa93,30090,800
7201:日産自動車108,20057,740
7203:トヨタ自動車554,5001,003,250
7256:河西工70,40033,600
7270:SUBARU367,500222,800
7277:TBK42,10040,900
7337:ひろぎんHD59,20062,700
7416:はるやまホールディングス71,80057,700
7480:スズデン116,100161,800
7525:リックス99,400148,700
7570:橋本総業ホールディングス115,390238,480
7751:キヤノン336,300255,800
7800:アミファ71,60067,300
7883:サンメッセ44,00037,500
7893:プロネクサス78,300106,000
8002:丸紅90,30096,120
8031:三井物産258,270518,400
8053:住友商事111,044161,700
8058:三菱商事318,500361,200
8103:明和産45,90082,700
8104:クワザワホールディングス62,00067,000
8267:イオン120,000261,800
8306:三菱UFJフィナンシャル・グループ205,200249,000
8308:りそなホールディングス62,10042,800
8316:三井住友フィナンシャルグループ318,500372,100
8358:スルガ銀行50,10041,800
8410:セブン銀行46,80048,200
8411:みずほフィナンシャルグループ448,800361,200
8566:リコーリース279,300360,500
8591:オリックス151,800225,500
8616:東海東京40,00039,400
8628:松井証券87,60081,700
8697:日本取引所グループ216,200269,350
8725:MS&ADインシュアランスグループホールディングス335,700368,600
8737:あかつき本社37,00037,300
8766:東京海上559,600599,800
8897:タカラレーベン35,80031,000
8904:AVANTIA91,70085,900
8923:トーセイ98,900109,200
9024:西武ホールディングス116,400124,200
9142:九州旅客鉄道247,500254,600
9201:日本航空303,300245,100
9202:ANAホールディングス209,000265,300
9319:中央倉庫89,30096,600
9366:サンリツ50,50085,200
9368:キムラユニティー96,200135,800
9405:朝日放送グループホールディングス63,90071,800
9433:KDDI308,000352,800
9434:ソフトバンク136,700155,450
9439:エム・エイチ・グループ89,10054,900
9503:関西電力107,700104,800
9508:九州電力99,70080,300
9728:日本管財241,500276,300
9765:オオバ44,00081,200
9769:学究社117,000139,900
9831:ヤマダ電機57,80043,500
9856:ケーユーホールディングス62,900106,600
9861:吉野家ホールディングス118,900221,900
9896:JKホールディングス45,80086,400
9978:文教堂HD7,8006,500
9995:グローセル52,40041,400
国内不動産7,247,1319,006,804
1476:Iシェアーズ・コアJリート497,488510,704
2971:エスコンジャパン105,588141,200
2972:サンケイRE99,299125,000
3234:森ヒルズ157,415154,400
3278:ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券418,089657,600
3290:Oneリート投資法人 投資証券419,294611,000
3292:イオンリート投資法人 投資証券129,259154,000
3295:ヒューリックRE144,915172,500
3296:Rー日本リート254,370438,000
3451:トーセイ・リート投資法人 投資証券217,794262,400
3453:ケネディクス商業リート投資法人 投資証券248,770290,600
3455:ヘルスケア&メディカル投資137,103156,500
3459:サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券169,768240,400
3462:野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券320,612341,400
3463:いちごホテルリート投資法人 投資証券239,394195,000
3466:Rーラサールロジ98,022189,600
3468:スターアジア不動産投資法人 投資証券437,049543,600
3470:マリモ地方創生リート投資法人 投資証券157,514263,200
3472:大江戸温泉リート投資法人 投資証券83,90881,500
3476:投資法人みらい 投資証券165,996210,800
3487:CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券112,347221,500
3488:ザイマックス・リート投資法人 投資証券115,194116,500
3492:タカラリート97,392111,000
8953:日本都市ファンド210,417313,500
8956:プレミア投資法人 投資証券107,494151,400
8958:グローバル・ワン不動産125,215117,300
8960:ユナイテド119,915142,000
8961:Rー森トラスト191,194147,100
8963:インヴィンシブル投資法人 投資証券352,044315,000
8966:平和不動産リート投資法人 投資証券83,650159,100
8968:福岡リート176,215169,100
8975:いちごオフィスリート投資法人 投資証券81,90886,300
8977:阪急阪神リート投資法人 投資証券132,194168,300
8979:スターツプロシード投資法人 投資証券171,394239,600
8984:大和ハウスリート投資法人 投資証券269,270327,000
8986:大和証券リビング投資法人 投資証券246,426345,000
8987:ジャパンエクセレント投資153,215137,700
投資信託639,676838,217
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド70,00071,509
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド241,965365,973
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド70,00070,865
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド117,711180,845
Smart-i Jリートインデックス70,00070,891
Smart-i 先進国リートインデックス70,00078,134
総計45,252,96157,353,282

詳細記事について

それぞれの金融商品についての記事はこちら(※一部紹介していないものもあります)

国内株式

国内ETF

海外ETF

J-REIT

国内インフラファンド

海外ETF

資産推移

資産内訳ごとの推移(単位:円)

年月・資産内訳海外
株式
海外
債券
海外
不動産
国内
インフラ
国内
株式
国内
不動産
投資
信託
資産合計
2020年9月8,992,0366,751,4745,133,194524,80011,519,4906,246,5301,643,88840,811,412
2020年10月8,852,5146,635,5254,912,926552,30011,034,9255,940,3301,697,62239,626,142
2020年11月11,181,6916,712,0225,600,605549,40011,717,4406,133,2001,957,87943,852,237
2020年12月11,430,7886,697,0935,473,854693,60012,179,4106,964,0702,109,63145,548,446
2021年1月11,861,3766,696,2905,666,917689,30012,216,0557,121,6802,249,09946,500,717
2021年2月12,296,8086,584,0176,074,578701,80012,797,0407,662,5402,430,64448,547,427
2021年3月13,082,6586,734,4536,478,044719,10013,530,9657,987,4102,648,31551,180,945
2021年4月13,653,5006,746,3626,796,259734,00014,103,4757,712,6502,835,25852,581,504
2021年5月14,384,9116,820,2516,940,768726,30015,123,5408,988,952513,63953,498,361
2021年6月14,627,1296,931,7257,212,872726,20015,547,1019,398,784581,59955,025,410
2021年7月14,817,7686,927,3917,446,226725,60015,469,1199,443,774638,29255,468,170
2021年8月15,080,6366,928,8847,523,742723,00015,599,5849,266,518700,89455,823,258
2021年9月14,800,4476,914,9937,325,028722,40016,304,2878,902,220742,27155,711,646
2021年10月15,876,3747,041,5878,063,828721,70015,804,7729,006,804838,21757,353,282

資産全体の推移(棒グラフ 単位:円)

全体の評価額について

全体の評価額は、57,353,282円でした。

取得額との差(評価損益額・評価損益率)について

評価損益額は、+12,100,321円でした。

評価損益率は、+26.74%でした。

配当金(分配金)の推移 ※税引後の入金額ベース

配当金(分配金)の推移(※税引後の入金額ベース)は以下の通りです。

受取月受取金額(円)
2021年1月61,387
2021年2月28,652
2021年3月98,334
2021年4月21,234
2021年5月64,481
2021年6月233,302
2021年7月41,458
2021年8月41,688
2021年9月121,585
2021年10月70,165
累計782,286

株主優待の受け取り(2021年1月からの累計)

株主優待の受け取り(2021年1月からの累計)は以下の通りです。

金額換算できるもの

受領月企業名と
証券コード
いただいたもの
※クリックで記事に移動します。
金額
(円)
2月タマホーム(1419)クオカード1,000
2月トーセイ
(8923)
クオカード1,000
3月すかいらーく
ホールディングス
(3197)
株主様ご優待カード2,000
4月イオン
(8267)
株主ご優待返金引換証906
5月日本たばこ産業(JT)
(2914)
ご飯・カップ麺セット(14食)2,500
5月吉野家ホールディングス
(9861)
株主様ご優待券3,000
5月日本航空(JAL)(9201)株主割引券1,650
5月ANAホールディングス
(9202)
株主優待番号ご案内書1,450
5月ビックカメラ
(3048)
株主様お買物優待券2,000
5月アークコア
(3384)
クオカード1,000
6月KDDI
(9433)
「au PAYマーケット」商品カタログギフト3,000
6月サンメッセ(7883)クオカード500
6月日本取引所グループ
(8697)
クオカード3,000
6月ビーアールホールディングス(1726)クオカード500
6月朝日放送グループホールディングス(9405)クオカード500
6月リックス(7525)クオカード1,000
6月キムラユニティー
(9368)
「おこめ券」1キロ分×2枚880
6月秀英予備校(4678)図書カード500
6月リコーリース(8566)クオカード5,000
6月橋本総業HLDG(7570)クオカード1,000
6月成学社(2179)クオカード1,000
6月TBK(7277)クオカード500
6月プロネクサス(7893)クオカード2,000
6月グローセル(9995)クオカード1,000
6月学究社(9769)クオカード1,000
6月中央倉庫(9319)「おこめ券」1キロ分×3枚1,320
6月ヤマダホールディングス
(9831)
株主様お買物優待券500円分×1枚500
6月ジューテックHLDG
(3157)
クオカード2,000
6月タカラレーベン(8897)「おこめ券」1キロ分×1枚440
7月ミライト・ホールディングス(1417)クオカード1,000
7月きょくとう(2300)クオカード1,000
7月タマホーム(1419)クオカード1,000
8月日本毛織(3201)クオカード500
8月オオバ(9765)クオカード500
9月Casa(7196)クオカード1,000
9月すかいらーく
ホールディングス
(3197)
株主様ご優待カード2,000
9月ムゲンエステート(3299)クオカード1,000
10月エム・エイチ・グループ(9439)オンラインストア優待券4,500
10月ペッパーフードサービス(3053)株主様優待券1,000
合計55,646

※ 独自の基準で金額に換算する場合があります。

金額換算できないもの

受領月企業名と証券コードいただいたもの
※クリックで記事に移動します。
3月インヴィンシブル投資法人(8963)対象ホテルの宿泊料金割引
3月いちごグリーンインフラ投資法人(9282)いちごJリーグ株主・投資主優待
4月ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278)提携施設の優待利用
4月いちごホテルリート投資法人(3463)投資主優待制度(宿泊代金割引)のご案内
5月大和ハウスリート投資法人(8984)投資主優待(全国のダイワロイヤルホテル27か所とアゴーラ金沢)
6月りそなホールディングス(8308)「クラブポイント」のポイント付与(毎月)
6月大和証券リビング投資法人(8986)提携施設の優待利用
6月三越伊勢丹ホールディングス(3099)株主様ご優待カード(限度額30万円)
6月はるやまHLDG(7416)ネクタイまたはワイシャツまたはブラウス贈呈券と15%割引券
6月オリックス(8591)カタログギフト
7月いちごオフィスリート投資法人(8975)いちごJリーグ株主・投資主優待
8月日本毛織(3201)株主優待カタログ 2021
10月ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278)提携施設の優待利用
10月ヘルスケア&メディカル投資法人(3455)提携施設の優待利用
10月いちごホテルリート投資法人(3463)投資主優待制度(宿泊代金割引)のご案内

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