2021年12月 40代サラリーマン 資産額5000万円(インデックス投資メイン)の資産運用・投資成績・ポートフォリオの公開

2021年12月の資産運用・投資成績ポートフォリオを公開します。

2021年12月 資産運用・投資成績(一覧)

2021年12月 資産運用・投資成績(ポートフォリオ)

円グラフ

ポートフォリオ(資産内訳)詳細

資産内訳銘柄名取得額 (円)評価額 (円)
海外株式QQQ:インベスコQQQ 信託シリーズ182,74692,057
SPYD:SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF89,90396,020
VOO:バンガード・S&P 500 ETF1,691,9842,320,516
VT:バンガード・トータル・ワールド・ストックETF4,987,1699,340,241
VTI:バンガード・トータル・ストック・マーケットETF1,276,2192,528,738
VYM:バンガード・米国高配当株式ETF1,466,5711,957,812
海外株式 の合計9,594,59216,335,384
海外債券1566:上場インデックスファンド新興国債券1,070,441997,970
BND:バンガード・米国トータル債券市場ETF4,353,9284,794,821
VCLT:バンガード・米国長期社債ETF1,015,6161,267,870
海外債券 の合計6,439,9857,060,661
海外不動産2515:NF外REITヘ無1,000,5801,293,600
RWR:SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF5,344,0967,217,459
XLRE:不動産セレクト・セクターSPDRファンド20,65023,682
海外不動産 の合計6,365,3268,534,741
国内インフラ9281:タカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券106,848110,800
9282:いちごグリーン57,64567,500
9283:日本再生可能エネ89,740105,200
9284:カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券95,539122,700
9285:東京インフラF92,72596,400
9286:エネクスインフラ88,59990,700
9287:ジャパン・インフラ投資94,08791,700
国内インフラ の合計625,183685,000
国内株式1417:ミライト・ホールディングス88,500189,700
1419:タマホーム43,900231,100
1435:TATERU35,90023,200
1475:シェアーズ・コアTOPIX681,659697,345
1726:ビーアールホールディングス30,60069,800
2179:成学社82,10078,200
2300:きょくとう51,80049,800
2374:セントケアHD51,30078,700
2730:エディオン103,900107,300
2914:日本たばこ産業386,500232,250
3023:ラサ商事48,60097,000
3048:ビックカメラ52,70096,300
3053:ペッパーフードサービス53,90036,100
3099:三越伊勢丹ホールディングス158,70085,000
3157:ジューテックホールディングス55,200127,190
3168:黒谷46,600129,800
3197:すかいらーくホールディングス173,900151,100
3201:ニッケ101,30091,500
3271:THEグローバル社46,80017,700
3299:ムゲンエステート53,60048,100
3384:アークコア50,20050,900
3486:グローバル・リンク・マネジメント86,00089,900
3863:日本製紙179,300108,600
4188:三菱ケミHD59,90085,200
4392:FIG48,20032,500
4502:武田薬品工業452,900313,700
4636:T&K TOKA109,70083,200
4645:市進HD133,800141,600
4668:明光ネットワークジャパン127,80056,900
4678:秀英予備校34,70041,300
4718:早稲田アカデミー93,400104,500
4902:コニカミノルタ60,20052,400
5020:ENEOS47,50043,030
5108:ブリヂストン333,600494,900
5406:神戸製鋼所121,00057,700
5974:中国工49,00062,300
6178:日本郵政137,70089,680
6325:タカキタ30,30066,200
6339:新東工77,10071,000
7012:川崎重工業406,000207,800
7172:ジャパンインベストメントA156,200130,100
7181:かんぽ生命保険283,600185,000
7182:ゆうちょ銀行145,000105,500
7196:Casa93,30093,200
7201:日産自動車108,20055,580
7203:トヨタ自動車554,5001,052,750
7256:河西工70,40029,300
7270:SUBARU367,500205,700
7277:TBK42,10040,300
7337:ひろぎんHD59,20068,900
7416:はるやまホールディングス71,80049,500
7480:スズデン116,100181,200
7525:リックス99,400149,300
7570:橋本総業ホールディングス115,390222,860
7751:キヤノン336,300280,100
7800:アミファ71,60061,800
7883:サンメッセ44,00036,900
7893:プロネクサス78,300111,600
8002:丸紅90,300111,950
8031:三井物産258,270544,700
8053:住友商事111,044170,050
8058:三菱商事318,500365,200
8103:明和産45,90099,700
8104:クワザワホールディングス62,00061,600
8267:イオン120,000270,900
8306:三菱UFJフィナンシャル・グループ205,200249,960
8308:りそなホールディングス62,10044,740
8316:三井住友フィナンシャルグループ318,500394,300
8358:スルガ銀行50,10050,800
8410:セブン銀行46,80047,600
8411:みずほフィナンシャルグループ448,800351,120
8566:リコーリース279,300386,000
8591:オリックス151,800234,750
8616:東海東京40,00039,500
8628:松井証券87,60079,100
8697:日本取引所グループ216,200251,800
8725:MS&ADインシュアランスグループホールディングス335,700354,900
8737:あかつき本社37,00035,600
8766:東京海上559,600639,200
8897:タカラレーベン35,80028,900
8904:AVANTIA91,70088,100
8923:トーセイ98,900101,000
9024:西武ホールディングス116,400107,600
9142:九州旅客鉄道247,500239,200
9201:日本航空303,300219,600
9202:ANAホールディングス209,000240,450
9319:中央倉庫89,30098,100
9366:サンリツ50,50085,200
9368:キムラユニティー96,200130,000
9405:朝日放送グループホールディングス63,90071,100
9433:KDDI308,000336,200
9434:ソフトバンク136,700145,450
9439:エム・エイチ・グループ89,10046,800
9503:関西電力107,700107,400
9508:九州電力99,70085,700
9728:日本管財241,500288,900
9765:オオバ44,00078,900
9769:学究社117,000155,100
9831:ヤマダ電機57,80039,300
9856:ケーユーホールディングス62,900109,800
9861:吉野家ホールディングス118,900232,100
9896:JKホールディングス45,800111,000
9978:文教堂HD7,8005,100
9995:グローセル52,40041,000
国内株式 の合計14,535,16315,925,555
国内不動産1476:Iシェアーズ・コアJリート497,488502,680
2971:エスコンジャパン105,588143,400
2972:サンケイRE99,200119,500
3234:森ヒルズ157,415156,100
3278:ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券418,089666,900
3290:Oneリート投資法人 投資証券419,294604,000
3292:イオンリート投資法人 投資証券129,259161,100
3295:ヒューリックRE144,915173,100
3296:Rー日本リート254,370410,000
3451:トーセイ・リート投資法人 投資証券217,794265,200
3453:ケネディクス商業リート投資法人 投資証券248,770283,000
3455:ヘルスケア&メディカル投資137,103161,800
3459:サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券169,768257,600
3462:野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券319,652323,600
3463:いちごホテルリート投資法人 投資証券239,394157,400
3466:Rーラサールロジ97,826202,600
3468:スターアジア不動産投資法人 投資証券437,049569,700
3470:マリモ地方創生リート投資法人 投資証券157,514264,000
3472:大江戸温泉リート投資法人 投資証券83,90871,500
3476:投資法人みらい 投資証券165,996197,800
3487:CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券112,347226,200
3488:ザイマックス・リート投資法人 投資証券115,194116,800
3492:タカラリート97,392116,100
8953:日本都市ファンド210,417297,300
8956:プレミア投資法人 投資証券107,494155,200
8958:グローバル・ワン不動産125,215120,400
8960:ユナイテド119,915135,200
8961:Rー森トラスト191,194144,800
8963:インヴィンシブル投資法人 投資証券352,044254,800
8966:平和不動産リート投資法人 投資証券83,650156,300
8968:福岡リート176,215166,800
8975:いちごオフィスリート投資法人 投資証券81,90882,900
8977:阪急阪神リート投資法人 投資証券132,194158,400
8979:スターツプロシード投資法人 投資証券171,394237,900
8984:大和ハウスリート投資法人 投資証券269,270348,500
8986:大和証券リビング投資法人 投資証券246,426355,500
8987:ジャパンエクセレント投資153,215133,300
国内不動産 の合計7,245,8768,897,380
投資信託<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド90,00091,305
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド263,992401,196
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド90,00091,097
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド117,711190,703
Smart-i Jリートインデックス90,00090,742
Smart-i 先進国リートインデックス90,000103,508
投資信託 の合計741,703968,551
総計45,547,82858,407,272

詳細記事について

それぞれの金融商品についての記事はこちら(※一部紹介していないものもあります)

国内株式

国内ETF

海外ETF

J-REIT

国内インフラファンド

海外ETF

資産推移

資産内訳ごとの推移(単位:円)

年月・資産内訳海外
株式
海外
債券
海外
不動産
国内
インフラ
国内
株式
国内
不動産
投資
信託
資産合計
2020年9月8,992,0366,751,4745,133,194524,80011,519,4906,246,5301,643,88840,811,412
2020年10月8,852,5146,635,5254,912,926552,30011,034,9255,940,3301,697,62239,626,142
2020年11月11,181,6916,712,0225,600,605549,40011,717,4406,133,2001,957,87943,852,237
2020年12月11,430,7886,697,0935,473,854693,60012,179,4106,964,0702,109,63145,548,446
2021年1月11,861,3766,696,2905,666,917689,30012,216,0557,121,6802,249,09946,500,717
2021年2月12,296,8086,584,0176,074,578701,80012,797,0407,662,5402,430,64448,547,427
2021年3月13,082,6586,734,4536,478,044719,10013,530,9657,987,4102,648,31551,180,945
2021年4月13,653,5006,746,3626,796,259734,00014,103,4757,712,6502,835,25852,581,504
2021年5月14,384,9116,820,2516,940,768726,30015,123,5408,988,952513,63953,498,361
2021年6月14,627,1296,931,7257,212,872726,20015,547,1019,398,784581,59955,025,410
2021年7月14,817,7686,927,3917,446,226725,60015,469,1199,443,774638,29255,468,170
2021年8月15,080,6366,928,8847,523,742723,00015,599,5849,266,518700,89455,823,258
2021年9月14,800,4476,914,9937,325,028722,40016,304,2878,902,220742,27155,711,646
2021年10月15,876,3747,041,5878,063,828721,70015,804,7729,006,804838,21757,353,282
2021年11月15,652,7046,987,7158,016,905681,50015,005,7848,678,190877,06255,899,860
2021年12月16,335,3847,060,6618,534,741685,00015,925,5558,897,380968,55158,407,272

資産全体の推移(棒グラフ 単位:円)

全体の評価額について

全体の評価額は、58,407,272円でした。

取得額との差(評価損益額・評価損益率)について

評価損益額は、12,859,444円でした。

評価損益率は、+28.23%でした。

配当金(分配金)の推移 ※税引後の入金額ベース

配当金(分配金)の推移(※税引後の入金額ベース)は以下の通りです。

年間の配当受取額は、税引後で100万円を超えました。

受取月受取金額(円)
2021年1月61,387
2021年2月28,652
2021年3月98,334
2021年4月21,234
2021年5月64,481
2021年6月233,302
2021年7月41,458
2021年8月41,688
2021年9月121,585
2021年10月70,165
2021年11月76,300
2021年12月280,514
累計1,139,100

株主優待の受け取り(2021年1月からの累計)

株主優待の受け取り(2021年1月からの累計)は以下の通りです。

年間で約75,000円分の受け取りです。

受領月企業名と証券コードいただいたもの
※クリックで記事に移動します。
金額
(円)
2月タマホーム(1419)クオカード1,000
2月トーセイ
(8923)
クオカード1,000
3月すかいらーく
ホールディングス
(3197)
株主様ご優待カード2,000
4月イオン
(8267)
株主ご優待返金引換証906
5月日本たばこ産業(JT)
(2914)
ご飯・カップ麺セット(14食)2,500
5月吉野家ホールディングス
(9861)
株主様ご優待券3,000
5月日本航空(JAL)(9201)株主割引券1,650
5月ANAホールディングス
(9202)
株主優待番号ご案内書1,450
5月ビックカメラ
(3048)
株主様お買物優待券2,000
5月アークコア
(3384)
クオカード1,000
6月KDDI
(9433)
「au PAYマーケット」商品カタログギフト3,000
6月サンメッセ(7883)クオカード500
6月日本取引所グループ
(8697)
クオカード3,000
6月ビーアールホールディングス(1726)クオカード500
6月朝日放送グループホールディングス(9405)クオカード500
6月リックス(7525)クオカード1,000
6月キムラユニティー
(9368)
「おこめ券」1キロ分×2枚880
6月秀英予備校(4678)図書カード500
6月リコーリース(8566)クオカード5,000
6月橋本総業HLDG(7570)クオカード1,000
6月成学社(2179)クオカード1,000
6月TBK(7277)クオカード500
6月プロネクサス(7893)クオカード2,000
6月グローセル(9995)クオカード1,000
6月学究社(9769)クオカード1,000
6月中央倉庫(9319)「おこめ券」1キロ分×3枚1,320
6月ヤマダホールディングス
(9831)
株主様お買物優待券500円分×1枚500
6月ジューテックHLDG
(3157)
クオカード2,000
6月タカラレーベン(8897)「おこめ券」1キロ分×1枚440
7月ミライト・ホールディングス(1417)クオカード1,000
7月きょくとう(2300)クオカード1,000
7月タマホーム(1419)クオカード1,000
8月日本毛織(3201)クオカード500
8月オオバ(9765)クオカード500
9月Casa(7196)クオカード1,000
9月すかいらーく
ホールディングス
(3197)
株主様ご優待カード2,000
9月ムゲンエステート(3299)クオカード1,000
10月エム・エイチ・グループ(9439)オンラインストア優待券4,500
10月ペッパーフードサービス(3053)株主様優待券1,000
11月吉野家ホールディングス
(9861)
株主様ご優待券3,000
11月アミファ(7800)クオカード1,000
11月明光ネットワークジャパン(4668)クオカード1,500
11月ビックカメラ
(3048)
株主様お買物優待券3,000
11月ANAホールディングス
(9202)
株主優待番号ご案内書1,600
11月早稲田アカデミー(4718)株主ご優待券5,000
12月キムラユニティー
(9368)
「おこめ券」1キロ分×2枚880
12月朝日放送グループホールディングス(9405)クオカード500
12月成学社(2179)クオカード1,000
12月秀英予備校(4678)図書カード500
12月ヤマダホールディングス
(9831)
株主様お買物優待券500円分×2枚1,000
12月中国工業(5974)クオカード1,000
合計75,626

金額換算できるもの

※ 独自の基準で金額に換算する場合があります。

金額換算できないもの

受領月企業名と証券コードいただいたもの
※クリックで記事に移動します。
3月インヴィンシブル投資法人(8963)対象ホテルの宿泊料金割引
3月いちごグリーンインフラ投資法人(9282)いちごJリーグ株主・投資主優待
4月ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278)提携施設の優待利用
4月いちごホテルリート投資法人(3463)投資主優待制度(宿泊代金割引)のご案内
5月大和ハウスリート投資法人(8984)投資主優待(全国のダイワロイヤルホテル27か所とアゴーラ金沢)
6月りそなホールディングス(8308)「クラブポイント」のポイント付与(毎月)
6月大和証券リビング投資法人(8986)提携施設の優待利用
6月三越伊勢丹ホールディングス(3099)株主様ご優待カード(限度額30万円)
6月はるやまHLDG(7416)ネクタイまたはワイシャツまたはブラウス贈呈券と15%割引券
6月オリックス(8591)カタログギフト
7月いちごオフィスリート投資法人(8975)いちごJリーグ株主・投資主優待
8月日本毛織(3201)株主優待カタログ 2021
10月ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278)提携施設の優待利用
10月ヘルスケア&メディカル投資法人(3455)提携施設の優待利用
10月いちごホテルリート投資法人(3463)投資主優待制度(宿泊代金割引)のご案内
11月ANAホールディングス
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コロナに振り回された一年でしたが、フィニッシュはプラスで良かったです。

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