40代サラリーマンのポートフォリオ(資産額5000万円の資産運用・投資成績 2021年12月)


2021年12月の資産運用・投資成績ポートフォリオを公開します。
Contents
2021年12月 資産運用・投資成績(一覧)

2021年12月 資産運用・投資成績(ポートフォリオ)
円グラフ

ポートフォリオ(資産内訳)詳細
資産内訳 | 銘柄名 | 取得額 (円) | 評価額 (円) |
海外株式 | QQQ:インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 82,746 | 92,057 |
SPYD:SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 89,903 | 96,020 | |
VOO:バンガード・S&P 500 ETF | 1,691,984 | 2,320,516 | |
VT:バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 4,987,169 | 9,340,241 | |
VTI:バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 1,276,219 | 2,528,738 | |
VYM:バンガード・米国高配当株式ETF | 1,466,571 | 1,957,812 | |
海外株式 の合計 | 9,594,592 | 16,335,384 | |
海外債券 | 1566:上場インデックスファンド新興国債券 | 1,070,441 | 997,970 |
BND:バンガード・米国トータル債券市場ETF | 4,353,928 | 4,794,821 | |
VCLT:バンガード・米国長期社債ETF | 1,015,616 | 1,267,870 | |
海外債券 の合計 | 6,439,985 | 7,060,661 | |
海外不動産 | 2515:NF外REITヘ無 | 1,000,580 | 1,293,600 |
RWR:SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF | 5,344,096 | 7,217,459 | |
XLRE:不動産セレクト・セクターSPDRファンド | 20,650 | 23,682 | |
海外不動産 の合計 | 6,365,326 | 8,534,741 | |
国内インフラ | 9281:タカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券 | 106,848 | 110,800 |
9282:いちごグリーン | 57,645 | 67,500 | |
9283:日本再生可能エネ | 89,740 | 105,200 | |
9284:カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券 | 95,539 | 122,700 | |
9285:東京インフラF | 92,725 | 96,400 | |
9286:エネクスインフラ | 88,599 | 90,700 | |
9287:ジャパン・インフラ投資 | 94,087 | 91,700 | |
国内インフラ の合計 | 625,183 | 685,000 | |
国内株式 | 1417:ミライト・ホールディングス | 88,500 | 189,700 |
1419:タマホーム | 43,900 | 231,100 | |
1435:TATERU | 35,900 | 23,200 | |
1475:シェアーズ・コアTOPIX | 681,659 | 697,345 | |
1726:ビーアールホールディングス | 30,600 | 69,800 | |
2179:成学社 | 82,100 | 78,200 | |
2300:きょくとう | 51,800 | 49,800 | |
2374:セントケアHD | 51,300 | 78,700 | |
2730:エディオン | 103,900 | 107,300 | |
2914:日本たばこ産業 | 386,500 | 232,250 | |
3023:ラサ商事 | 48,600 | 97,000 | |
3048:ビックカメラ | 52,700 | 96,300 | |
3053:ペッパーフードサービス | 53,900 | 36,100 | |
3099:三越伊勢丹ホールディングス | 158,700 | 85,000 | |
3157:ジューテックホールディングス | 55,200 | 127,190 | |
3168:黒谷 | 46,600 | 129,800 | |
3197:すかいらーくホールディングス | 173,900 | 151,100 | |
3201:ニッケ | 101,300 | 91,500 | |
3271:THEグローバル社 | 46,800 | 17,700 | |
3299:ムゲンエステート | 53,600 | 48,100 | |
3384:アークコア | 50,200 | 50,900 | |
3486:グローバル・リンク・マネジメント | 86,000 | 89,900 | |
3863:日本製紙 | 179,300 | 108,600 | |
4188:三菱ケミHD | 59,900 | 85,200 | |
4392:FIG | 48,200 | 32,500 | |
4502:武田薬品工業 | 452,900 | 313,700 | |
4636:T&K TOKA | 109,700 | 83,200 | |
4645:市進HD | 133,800 | 141,600 | |
4668:明光ネットワークジャパン | 127,800 | 56,900 | |
4678:秀英予備校 | 34,700 | 41,300 | |
4718:早稲田アカデミー | 93,400 | 104,500 | |
4902:コニカミノルタ | 60,200 | 52,400 | |
5020:ENEOS | 47,500 | 43,030 | |
5108:ブリヂストン | 333,600 | 494,900 | |
5406:神戸製鋼所 | 121,000 | 57,700 | |
5974:中国工 | 49,000 | 62,300 | |
6178:日本郵政 | 137,700 | 89,680 | |
6325:タカキタ | 30,300 | 66,200 | |
6339:新東工 | 77,100 | 71,000 | |
7012:川崎重工業 | 406,000 | 207,800 | |
7172:ジャパンインベストメントA | 156,200 | 130,100 | |
7181:かんぽ生命保険 | 283,600 | 185,000 | |
7182:ゆうちょ銀行 | 145,000 | 105,500 | |
7196:Casa | 93,300 | 93,200 | |
7201:日産自動車 | 108,200 | 55,580 | |
7203:トヨタ自動車 | 554,500 | 1,052,750 | |
7256:河西工 | 70,400 | 29,300 | |
7270:SUBARU | 367,500 | 205,700 | |
7277:TBK | 42,100 | 40,300 | |
7337:ひろぎんHD | 59,200 | 68,900 | |
7416:はるやまホールディングス | 71,800 | 49,500 | |
7480:スズデン | 116,100 | 181,200 | |
7525:リックス | 99,400 | 149,300 | |
7570:橋本総業ホールディングス | 115,390 | 222,860 | |
7751:キヤノン | 336,300 | 280,100 | |
7800:アミファ | 71,600 | 61,800 | |
7883:サンメッセ | 44,000 | 36,900 | |
7893:プロネクサス | 78,300 | 111,600 | |
8002:丸紅 | 90,300 | 111,950 | |
8031:三井物産 | 258,270 | 544,700 | |
8053:住友商事 | 111,044 | 170,050 | |
8058:三菱商事 | 318,500 | 365,200 | |
8103:明和産 | 45,900 | 99,700 | |
8104:クワザワホールディングス | 62,000 | 61,600 | |
8267:イオン | 120,000 | 270,900 | |
8306:三菱UFJフィナンシャル・グループ | 205,200 | 249,960 | |
8308:りそなホールディングス | 62,100 | 44,740 | |
8316:三井住友フィナンシャルグループ | 318,500 | 394,300 | |
8358:スルガ銀行 | 50,100 | 50,800 | |
8410:セブン銀行 | 46,800 | 47,600 | |
8411:みずほフィナンシャルグループ | 448,800 | 351,120 | |
8566:リコーリース | 279,300 | 386,000 | |
8591:オリックス | 151,800 | 234,750 | |
8616:東海東京 | 40,000 | 39,500 | |
8628:松井証券 | 87,600 | 79,100 | |
8697:日本取引所グループ | 216,200 | 251,800 | |
8725:MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 335,700 | 354,900 | |
8737:あかつき本社 | 37,000 | 35,600 | |
8766:東京海上 | 559,600 | 639,200 | |
8897:タカラレーベン | 35,800 | 28,900 | |
8904:AVANTIA | 91,700 | 88,100 | |
8923:トーセイ | 98,900 | 101,000 | |
9024:西武ホールディングス | 116,400 | 107,600 | |
9142:九州旅客鉄道 | 247,500 | 239,200 | |
9201:日本航空 | 303,300 | 219,600 | |
9202:ANAホールディングス | 209,000 | 240,450 | |
9319:中央倉庫 | 89,300 | 98,100 | |
9366:サンリツ | 50,500 | 85,200 | |
9368:キムラユニティー | 96,200 | 130,000 | |
9405:朝日放送グループホールディングス | 63,900 | 71,100 | |
9433:KDDI | 308,000 | 336,200 | |
9434:ソフトバンク | 136,700 | 145,450 | |
9439:エム・エイチ・グループ | 89,100 | 46,800 | |
9503:関西電力 | 107,700 | 107,400 | |
9508:九州電力 | 99,700 | 85,700 | |
9728:日本管財 | 241,500 | 288,900 | |
9765:オオバ | 44,000 | 78,900 | |
9769:学究社 | 117,000 | 155,100 | |
9831:ヤマダ電機 | 57,800 | 39,300 | |
9856:ケーユーホールディングス | 62,900 | 109,800 | |
9861:吉野家ホールディングス | 118,900 | 232,100 | |
9896:JKホールディングス | 45,800 | 111,000 | |
9978:文教堂HD | 7,800 | 5,100 | |
9995:グローセル | 52,400 | 41,000 | |
国内株式 の合計 | 14,535,163 | 15,925,555 | |
国内不動産 | 1476:Iシェアーズ・コアJリート | 497,488 | 502,680 |
2971:エスコンジャパン | 105,588 | 143,400 | |
2972:サンケイRE | 99,200 | 119,500 | |
3234:森ヒルズ | 157,415 | 156,100 | |
3278:ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 418,089 | 666,900 | |
3290:Oneリート投資法人 投資証券 | 419,294 | 604,000 | |
3292:イオンリート投資法人 投資証券 | 129,259 | 161,100 | |
3295:ヒューリックRE | 144,915 | 173,100 | |
3296:Rー日本リート | 254,370 | 410,000 | |
3451:トーセイ・リート投資法人 投資証券 | 217,794 | 265,200 | |
3453:ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 248,770 | 283,000 | |
3455:ヘルスケア&メディカル投資 | 137,103 | 161,800 | |
3459:サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 169,768 | 257,600 | |
3462:野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 319,652 | 323,600 | |
3463:いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 239,394 | 157,400 | |
3466:Rーラサールロジ | 97,826 | 202,600 | |
3468:スターアジア不動産投資法人 投資証券 | 437,049 | 569,700 | |
3470:マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 | 157,514 | 264,000 | |
3472:大江戸温泉リート投資法人 投資証券 | 83,908 | 71,500 | |
3476:投資法人みらい 投資証券 | 165,996 | 197,800 | |
3487:CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 112,347 | 226,200 | |
3488:ザイマックス・リート投資法人 投資証券 | 115,194 | 116,800 | |
3492:タカラリート | 97,392 | 116,100 | |
8953:日本都市ファンド | 210,417 | 297,300 | |
8956:プレミア投資法人 投資証券 | 107,494 | 155,200 | |
8958:グローバル・ワン不動産 | 125,215 | 120,400 | |
8960:ユナイテド | 119,915 | 135,200 | |
8961:Rー森トラスト | 191,194 | 144,800 | |
8963:インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 352,044 | 254,800 | |
8966:平和不動産リート投資法人 投資証券 | 83,650 | 156,300 | |
8968:福岡リート | 176,215 | 166,800 | |
8975:いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 81,908 | 82,900 | |
8977:阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 132,194 | 158,400 | |
8979:スターツプロシード投資法人 投資証券 | 171,394 | 237,900 | |
8984:大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 269,270 | 348,500 | |
8986:大和証券リビング投資法人 投資証券 | 246,426 | 355,500 | |
8987:ジャパンエクセレント投資 | 153,215 | 133,300 | |
国内不動産 の合計 | 7,245,876 | 8,897,380 | |
投資信託 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド | 90,000 | 91,305 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 263,992 | 401,196 | |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 90,000 | 91,097 | |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 117,711 | 190,703 | |
Smart-i Jリートインデックス | 90,000 | 90,742 | |
Smart-i 先進国リートインデックス | 90,000 | 103,508 | |
投資信託 の合計 | 741,703 | 968,551 | |
総計 | 45,547,828 | 58,407,272 |
詳細記事について
それぞれの金融商品についての記事はこちら(※一部紹介していないものもあります)
資産推移
資産内訳ごとの推移(単位:円)
年月・資産内訳 | 海外 株式 | 海外 債券 | 海外 不動産 | 国内 インフラ | 国内 株式 | 国内 不動産 | 投資 信託 | 資産合計 |
2020年9月 | 8,992,036 | 6,751,474 | 5,133,194 | 524,800 | 11,519,490 | 6,246,530 | 1,643,888 | 40,811,412 |
2020年10月 | 8,852,514 | 6,635,525 | 4,912,926 | 552,300 | 11,034,925 | 5,940,330 | 1,697,622 | 39,626,142 |
2020年11月 | 11,181,691 | 6,712,022 | 5,600,605 | 549,400 | 11,717,440 | 6,133,200 | 1,957,879 | 43,852,237 |
2020年12月 | 11,430,788 | 6,697,093 | 5,473,854 | 693,600 | 12,179,410 | 6,964,070 | 2,109,631 | 45,548,446 |
2021年1月 | 11,861,376 | 6,696,290 | 5,666,917 | 689,300 | 12,216,055 | 7,121,680 | 2,249,099 | 46,500,717 |
2021年2月 | 12,296,808 | 6,584,017 | 6,074,578 | 701,800 | 12,797,040 | 7,662,540 | 2,430,644 | 48,547,427 |
2021年3月 | 13,082,658 | 6,734,453 | 6,478,044 | 719,100 | 13,530,965 | 7,987,410 | 2,648,315 | 51,180,945 |
2021年4月 | 13,653,500 | 6,746,362 | 6,796,259 | 734,000 | 14,103,475 | 7,712,650 | 2,835,258 | 52,581,504 |
2021年5月 | 14,384,911 | 6,820,251 | 6,940,768 | 726,300 | 15,123,540 | 8,988,952 | 513,639 | 53,498,361 |
2021年6月 | 14,627,129 | 6,931,725 | 7,212,872 | 726,200 | 15,547,101 | 9,398,784 | 581,599 | 55,025,410 |
2021年7月 | 14,817,768 | 6,927,391 | 7,446,226 | 725,600 | 15,469,119 | 9,443,774 | 638,292 | 55,468,170 |
2021年8月 | 15,080,636 | 6,928,884 | 7,523,742 | 723,000 | 15,599,584 | 9,266,518 | 700,894 | 55,823,258 |
2021年9月 | 14,800,447 | 6,914,993 | 7,325,028 | 722,400 | 16,304,287 | 8,902,220 | 742,271 | 55,711,646 |
2021年10月 | 15,876,374 | 7,041,587 | 8,063,828 | 721,700 | 15,804,772 | 9,006,804 | 838,217 | 57,353,282 |
2021年11月 | 15,652,704 | 6,987,715 | 8,016,905 | 681,500 | 15,005,784 | 8,678,190 | 877,062 | 55,899,860 |
2021年12月 | 16,335,384 | 7,060,661 | 8,534,741 | 685,000 | 15,925,555 | 8,897,380 | 968,551 | 58,407,272 |
資産全体の推移(棒グラフ 単位:円)

全体の評価額について
全体の評価額は、58,407,272円でした。
取得額との差(評価損益額・評価損益率)について
評価損益額は、12,859,444円でした。
評価損益率は、+28.23%でした。
配当金(分配金)の推移 ※税引後の入金額ベース
配当金(分配金)の推移(※税引後の入金額ベース)は以下の通りです。
年間の配当受取額は、税引後で100万円を超えました。
受取月 | 受取金額(円) |
2021年1月 | 61,387 |
2021年2月 | 28,652 |
2021年3月 | 98,334 |
2021年4月 | 21,234 |
2021年5月 | 64,481 |
2021年6月 | 233,302 |
2021年7月 | 41,458 |
2021年8月 | 41,688 |
2021年9月 | 121,585 |
2021年10月 | 70,165 |
2021年11月 | 76,300 |
2021年12月 | 280,514 |
累計 | 1,139,100 |
株主優待の受け取り(2021年1月からの累計)
株主優待の受け取り(2021年1月からの累計)は以下の通りです。
年間で約75,000円分の受け取りです。
受領月 | 企業名と証券コード | いただいたもの ※クリックで記事に移動します。 | 金額 (円) |
2月 | タマホーム(1419) | クオカード | 1,000 |
2月 | トーセイ (8923) | クオカード | 1,000 |
3月 | すかいらーく ホールディングス (3197) | 株主様ご優待カード | 2,000 |
4月 | イオン (8267) | 株主ご優待返金引換証 | 906 |
5月 | 日本たばこ産業(JT) (2914) | ご飯・カップ麺セット(14食) | 2,500 |
5月 | 吉野家ホールディングス (9861) | 株主様ご優待券 | 3,000 |
5月 | 日本航空(JAL)(9201) | 株主割引券 | 1,650 |
5月 | ANAホールディングス (9202) | 株主優待番号ご案内書 | 1,450 |
5月 | ビックカメラ (3048) | 株主様お買物優待券 | 2,000 |
5月 | アークコア (3384) | クオカード | 1,000 |
6月 | KDDI (9433) | 「au PAYマーケット」商品カタログギフト | 3,000 |
6月 | サンメッセ(7883) | クオカード | 500 |
6月 | 日本取引所グループ (8697) | クオカード | 3,000 |
6月 | ビーアールホールディングス(1726) | クオカード | 500 |
6月 | 朝日放送グループホールディングス(9405) | クオカード | 500 |
6月 | リックス(7525) | クオカード | 1,000 |
6月 | キムラユニティー (9368) | 「おこめ券」1キロ分×2枚 | 880 |
6月 | 秀英予備校(4678) | 図書カード | 500 |
6月 | リコーリース(8566) | クオカード | 5,000 |
6月 | 橋本総業HLDG(7570) | クオカード | 1,000 |
6月 | 成学社(2179) | クオカード | 1,000 |
6月 | TBK(7277) | クオカード | 500 |
6月 | プロネクサス(7893) | クオカード | 2,000 |
6月 | グローセル(9995) | クオカード | 1,000 |
6月 | 学究社(9769) | クオカード | 1,000 |
6月 | 中央倉庫(9319) | 「おこめ券」1キロ分×3枚 | 1,320 |
6月 | ヤマダホールディングス (9831) | 株主様お買物優待券500円分×1枚 | 500 |
6月 | ジューテックHLDG (3157) | クオカード | 2,000 |
6月 | タカラレーベン(8897) | 「おこめ券」1キロ分×1枚 | 440 |
7月 | ミライト・ホールディングス(1417) | クオカード | 1,000 |
7月 | きょくとう(2300) | クオカード | 1,000 |
7月 | タマホーム(1419) | クオカード | 1,000 |
8月 | 日本毛織(3201) | クオカード | 500 |
8月 | オオバ(9765) | クオカード | 500 |
9月 | Casa(7196) | クオカード | 1,000 |
9月 | すかいらーく ホールディングス (3197) | 株主様ご優待カード | 2,000 |
9月 | ムゲンエステート(3299) | クオカード | 1,000 |
10月 | エム・エイチ・グループ(9439) | オンラインストア優待券 | 4,500 |
10月 | ペッパーフードサービス(3053) | 株主様優待券 | 1,000 |
11月 | 吉野家ホールディングス (9861) | 株主様ご優待券 | 3,000 |
11月 | アミファ(7800) | クオカード | 1,000 |
11月 | 明光ネットワークジャパン(4668) | クオカード | 1,500 |
11月 | ビックカメラ (3048) | 株主様お買物優待券 | 3,000 |
11月 | ANAホールディングス (9202) | 株主優待番号ご案内書 | 1,600 |
11月 | 早稲田アカデミー(4718) | 株主ご優待券 | 5,000 |
12月 | キムラユニティー (9368) | 「おこめ券」1キロ分×2枚 | 880 |
12月 | 朝日放送グループホールディングス(9405) | クオカード | 500 |
12月 | 成学社(2179) | クオカード | 1,000 |
12月 | 秀英予備校(4678) | 図書カード | 500 |
12月 | ヤマダホールディングス (9831) | 株主様お買物優待券500円分×2枚 | 1,000 |
12月 | 中国工業(5974) | クオカード | 1,000 |
合計 | 75,626 |
金額換算できるもの
※ 独自の基準で金額に換算する場合があります。
金額換算できないもの
受領月 | 企業名と証券コード | いただいたもの ※クリックで記事に移動します。 |
3月 | インヴィンシブル投資法人(8963) | 対象ホテルの宿泊料金割引 |
3月 | いちごグリーンインフラ投資法人(9282) | いちごJリーグ株主・投資主優待 |
4月 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278) | 提携施設の優待利用 |
4月 | いちごホテルリート投資法人(3463) | 投資主優待制度(宿泊代金割引)のご案内 |
5月 | 大和ハウスリート投資法人(8984) | 投資主優待(全国のダイワロイヤルホテル27か所とアゴーラ金沢) |
6月 | りそなホールディングス(8308) | 「クラブポイント」のポイント付与(毎月) |
6月 | 大和証券リビング投資法人(8986) | 提携施設の優待利用 |
6月 | 三越伊勢丹ホールディングス(3099) | 株主様ご優待カード(限度額30万円) |
6月 | はるやまHLDG(7416) | ネクタイまたはワイシャツまたはブラウス贈呈券と15%割引券 |
6月 | オリックス(8591) | カタログギフト |
7月 | いちごオフィスリート投資法人(8975) | いちごJリーグ株主・投資主優待 |
8月 | 日本毛織(3201) | 株主優待カタログ 2021 |
10月 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278) | 提携施設の優待利用 |
10月 | ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) | 提携施設の優待利用 |
10月 | いちごホテルリート投資法人(3463) | 投資主優待制度(宿泊代金割引)のご案内 |
11月 | ANAホールディングス (9202) | カレンダー |
11月 | 三菱商事(8058) | 卓上カレンダー |
11月 | キヤノン(7751) | カレンダー |
11月 | コニカミノルタ(4902) | カレンダー |
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コロナに振り回された一年でしたが、フィニッシュはプラスで良かったです。
引き続きコツコツ投資を続けてまいります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
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