40代サラリーマンのポートフォリオ(資産額5000万円の資産運用・投資成績 2022年1月)

2022年1月の資産運用・投資成績・ポートフォリオを公開します。

2022年1月 資産運用・投資成績(一覧)

2022年1月 資産運用・投資成績(ポートフォリオ)

円グラフ

ポートフォリオ(資産内訳)詳細

資産内訳銘柄名取得額(円)評価額(円)評価損益(円)
海外株式QQQインベスコQQQ 信託シリーズ182,74678,589-4,157
SPYDSPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF89,90397,0447,141
VOOバンガード・S&P 500 ETF1,679,6812,109,453429,772
VTIバンガード・トータル・ストック・マーケットETF1,276,2192,272,233996,014
VTバンガード・トータル・ワールド・ストックETF5,120,1828,735,3963,615,214
VYMバンガード・米国高配当株式ETF1,457,1121,907,753450,641
海外株式 の合計9,705,84315,200,4685,494,625
海外債券1566上場インデックスファンド新興国債券1,070,441988,540-81,901
BNDバンガード・米国トータル債券市場ETF4,353,9284,711,597357,669
VCLTバンガード・米国長期社債ETF1,015,6161,204,789189,173
海外債券 の合計6,439,9856,904,926464,941
海外不動産2515NF外REITヘ無1,000,5801,216,670216,090
RWRSPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF5,344,0966,607,5671,263,471
XLRE不動産セレクト・セクターSPDRファンド20,46421,381917
海外不動産 の合計6,365,1407,845,6181,480,478
国内インフラ9281タカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券106,848108,7001,852
9282いちごグリーン57,64566,5008,855
9283日本再生可能エネ89,740101,40011,660
9284カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券95,539120,80025,261
9285東京インフラF92,72594,2001,475
9286エネクスインフラ88,59989,9001,301
9287ジャパン・インフラ投資94,08790,400-3,687
国内インフラ の合計625,183671,90046,717
国内株式1417ミライト・ホールディングス88,500189,500101,000
1419タマホーム43,900232,600188,700
1435TATERU35,90022,200-13,700
1475シェアーズ・コアTOPIX681,659663,586-18,073
1726ビーアールホールディングス30,60072,20041,600
2179成学社82,10078,000-4,100
2300きょくとう51,80049,800-2,000
2374セントケアHD51,30075,50024,200
2730エディオン103,900106,9003,000
2914日本たばこ産業386,500229,400-157,100
3023ラサ商事48,60096,30047,700
3048ビックカメラ52,70099,90047,200
3053ペッパーフードサービス53,90035,100-18,800
3099三越伊勢丹ホールディングス158,70089,900-68,800
3157ジューテックホールディングス55,200135,93080,730
3168黒谷46,600126,60080,000
3197すかいらーくホールディングス173,900149,500-24,400
3201ニッケ101,30087,600-13,700
3271THEグローバル社46,80017,300-29,500
3299ムゲンエステート53,60048,400-5,200
3384アークコア50,20050,800600
3486グローバル・リンク・マネジメント86,00083,000-3,000
3863日本製紙179,300116,100-63,200
4188三菱ケミHD59,90089,50029,600
4392FIG48,20027,500-20,700
4502武田薬品工業452,900332,800-120,100
4636T&K TOKA109,70079,600-30,100
4645市進HD133,800136,8003,000
4668明光ネットワークジャパン127,80056,300-71,500
4678秀英予備校34,70042,8008,100
4718早稲田アカデミー93,400104,90011,500
4902コニカミノルタ60,20048,200-12,000
5020ENEOS47,50045,530-1,970
5108ブリヂストン333,600501,300167,700
5406神戸製鋼所121,00054,300-66,700
5974中国工49,00061,50012,500
6178日本郵政137,70097,860-39,840
6325タカキタ30,30061,00030,700
6339新東工77,10068,900-8,200
7012川崎重工業406,000220,700-185,300
7172ジャパンインベストメントA156,200106,600-49,600
7181かんぽ生命保険283,600200,500-83,100
7182ゆうちょ銀行145,000112,700-32,300
7196Casa93,30082,800-10,500
7201日産自動車108,20060,740-47,460
7203トヨタ自動車554,5001,122,750568,250
7256河西工70,40029,800-40,600
7270SUBARU367,500208,950-158,550
7277TBK42,10040,200-1,900
7337ひろぎんHD59,20066,6007,400
7416はるやまホールディングス71,80050,500-21,300
7480スズデン116,100190,50074,400
7525リックス99,400150,30050,900
7570橋本総業ホールディングス115,390213,07097,680
7751キヤノン336,300270,850-65,450
7800アミファ71,60062,300-9,300
7883サンメッセ44,00036,900-7,100
7893プロネクサス78,300109,40031,100
8002丸紅90,300117,95027,650
8031三井物産258,270570,700312,430
8053住友商事111,044177,10066,056
8058三菱商事318,500387,70069,200
8103明和産45,900108,70062,800
8104クワザワホールディングス62,00060,200-1,800
8267イオン120,000260,650140,650
8306三菱UFJフィナンシャル・グループ205,200276,44071,240
8308りそなホールディングス62,10049,130-12,970
8316三井住友フィナンシャルグループ318,500411,30092,800
8358スルガ銀行50,10049,300-800
8410セブン銀行46,80048,4001,600
8411みずほフィナンシャルグループ448,800372,000-76,800
8566リコーリース279,300371,50092,200
8591オリックス151,800235,55083,750
8616東海東京40,00040,100100
8628松井証券87,60079,800-7,800
8697日本取引所グループ216,200235,15018,950
8725MS&ADインシュアランスグループホールディングス335,700392,60056,900
8737あかつき本社37,00035,200-1,800
8766東京海上559,600683,000123,400
8897タカラレーベン35,80031,200-4,600
8904AVANTIA91,70082,700-9,000
8923トーセイ98,900104,6005,700
9024西武ホールディングス116,400111,500-4,900
9142九州旅客鉄道247,500238,300-9,200
9201日本航空303,300214,800-88,500
9202ANAホールディングス209,000240,25031,250
9319中央倉庫89,30097,8008,500
9366サンリツ50,50084,60034,100
9368キムラユニティー96,200133,30037,100
9405朝日放送グループホールディングス63,90070,0006,100
9433KDDI308,000364,50056,500
9434ソフトバンク136,700143,4006,700
9439エム・エイチ・グループ89,10043,200-45,900
9503関西電力107,700108,200500
9508九州電力99,70085,000-14,700
9728日本管財241,500281,50040,000
9765オオバ44,00073,40029,400
9769学究社117,000151,80034,800
9831ヤマダ電機57,80038,700-19,100
9856ケーユーホールディングス62,90098,80035,900
9861吉野家ホールディングス118,900236,500117,600
9896JKホールディングス45,800109,60063,800
9978文教堂HD7,8003,700-4,100
9995グローセル52,40043,200-9,200
国内株式 の合計14,535,16316,154,0861,618,923
国内不動産1476Iシェアーズ・コアJリート497,488476,956-20,532
2971エスコンジャパン105,588134,90029,312
2972サンケイRE99,200114,80015,600
3234森ヒルズ157,415141,000-16,415
3278ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券418,089600,600182,511
3290Oneリート投資法人 投資証券419,294595,800176,506
3292イオンリート投資法人 投資証券129,259145,90016,641
3295ヒューリックRE144,915165,20020,285
3296:Rー日本リート254,370387,000132,630
3451トーセイ・リート投資法人 投資証券217,794259,80042,006
3453ケネディクス商業リート投資法人 投資証券248,770268,80020,030
3455ヘルスケア&メディカル投資137,103131,100-6,003
3459サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券169,768233,40063,632
3462野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券319,652318,600-1,052
3463いちごホテルリート投資法人 投資証券239,394154,200-85,194
3466Rーラサールロジ97,826183,60085,774
3468スターアジア不動産投資法人 投資証券437,049542,700105,651
3470マリモ地方創生リート投資法人 投資証券157,514253,60096,086
3472大江戸温泉リート投資法人 投資証券83,90861,600-22,308
3476投資法人みらい 投資証券165,996192,60026,604
3487CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券112,347199,40087,053
3488ザイマックス・リート投資法人 投資証券115,194124,0008,806
3492タカラリート97,392116,00018,608
8953日本都市ファンド210,417290,10079,683
8956プレミア投資法人 投資証券107,494154,40046,906
8958グローバル・ワン不動産125,215113,000-12,215
8960ユナイテド119,915135,50015,585
8961Rー森トラスト191,194139,100-52,094
8963インヴィンシブル投資法人 投資証券352,044252,350-99,694
8966平和不動産リート投資法人 投資証券83,650141,00057,350
8968福岡リート176,215161,500-14,715
8975いちごオフィスリート投資法人 投資証券81,90882,00092
8977阪急阪神リート投資法人 投資証券132,194148,60016,406
8979スターツプロシード投資法人 投資証券171,394215,20043,806
8984大和ハウスリート投資法人 投資証券269,270342,00072,730
8986大和証券リビング投資法人 投資証券246,426336,60090,174
8987ジャパンエクセレント投資153,215131,900-21,315
国内不動産 の合計7,245,8768,444,8061,198,930
投資信託<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド100,00099,414-586
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド277,240380,313103,073
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド100,00093,286-6,714
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド117,711173,38655,675
Smart-i Jリートインデックス100,00094,717-5,283
Smart-i 先進国リートインデックス100,000103,9873,987
投資信託 の合計794,951945,103150,152
総計45,712,14156,166,90710,454,766

詳細記事について

それぞれの金融商品についての記事はこちら(※一部紹介していないものもあります)

国内株式

国内ETF

海外ETF

J-REIT

国内インフラファンド

海外ETF

資産推移

資産内訳ごとの推移(単位:円)

年月・資産内訳海外
株式
海外
債券
海外
不動産
国内
インフラ
国内
株式
国内
不動産
投資
信託
資産合計
2020年9月8,992,0366,751,4745,133,194524,80011,519,4906,246,5301,643,88840,811,412
2020年10月8,852,5146,635,5254,912,926552,30011,034,9255,940,3301,697,62239,626,142
2020年11月11,181,6916,712,0225,600,605549,40011,717,4406,133,2001,957,87943,852,237
2020年12月11,430,7886,697,0935,473,854693,60012,179,4106,964,0702,109,63145,548,446
2021年1月11,861,3766,696,2905,666,917689,30012,216,0557,121,6802,249,09946,500,717
2021年2月12,296,8086,584,0176,074,578701,80012,797,0407,662,5402,430,64448,547,427
2021年3月13,082,6586,734,4536,478,044719,10013,530,9657,987,4102,648,31551,180,945
2021年4月13,653,5006,746,3626,796,259734,00014,103,4757,712,6502,835,25852,581,504
2021年5月14,384,9116,820,2516,940,768726,30015,123,5408,988,952513,63953,498,361
2021年6月14,627,1296,931,7257,212,872726,20015,547,1019,398,784581,59955,025,410
2021年7月14,817,7686,927,3917,446,226725,60015,469,1199,443,774638,29255,468,170
2021年8月15,080,6366,928,8847,523,742723,00015,599,5849,266,518700,89455,823,258
2021年9月14,800,4476,914,9937,325,028722,40016,304,2878,902,220742,27155,711,646
2021年10月15,876,3747,041,5878,063,828721,70015,804,7729,006,804838,21757,353,282
2021年11月15,652,7046,987,7158,016,905681,50015,005,7848,678,190877,06255,899,860
2021年12月16,335,3847,060,6618,534,741685,00015,925,5558,897,380968,55158,407,272
2022年1月15,200,4686,904,9267,845,618671,90016,154,0868,444,806945,10356,166,907

資産全体の推移(棒グラフ 単位:円)

全体の評価額について

全体の評価額は、56,166,907円でした。

取得額との差(評価損益額・評価損益率)について

評価損益額は、10,454,766円でした。

評価損益率は、+22.87%でした。

配当金(分配金)の推移 ※税引後の入金額ベース

2022年の配当金・分配金受取額

配当金(分配金)の推移(※税引後の入金額ベース)は以下の通りです。

受渡日銘柄名受取額(税引後)
2022/1/4VOO VANGUARD SP1,248
2022/1/6BND VANGUARD TO5,673
2022/1/6BND VANGUARD TO5,818
2022/1/6VCLT VANGUARD L2,354
2022/1/7QQQ INVESCO QQQ80
2022/1/7VTI VANGUARD TO6,394
2022/1/12R-トーセイ・リート5,807
2022/1/14R-投資法人みらい4,110
2022/1/14NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数5,694
2022/1/17R-スターツPR3,637
2022/1/20R-NTT都市開発R2,495
2022/1/21R-いちごオフィス1,742
合計45,052

参考:2021年の配当金・分配金受取額

2021年の配当金・分配金受取額は、税引後で100万円を超えました。

参考

受取月受取金額(円)
2021年1月61,387
2021年2月28,652
2021年3月98,334
2021年4月21,234
2021年5月64,481
2021年6月233,302
2021年7月41,458
2021年8月41,688
2021年9月121,585
2021年10月70,165
2021年11月76,300
2021年12月280,514
累計1,139,100

株主優待の受け取り(2022年1月からの累計)

金額換算できるもの

※ 独自の基準で金額に換算する場合があります。

2022年の株主優待の受取

株主優待の受け取り(2022年1月からの累計)は以下の通りです。

受領月企業名と
証券コード
いただいたもの
※クリックで記事に移動します。
金額
(円)
2022年1月タマホーム(1419)クオカード1,000
合計1,000

参考:2021年の株主優待の受取

2021年は年間で約75,000円分の受け取りでした。

受領月企業名と証券コードいただいたもの
※クリックで記事に移動します。
金額
(円)
2月タマホーム(1419)クオカード1,000
2月トーセイ
(8923)
クオカード1,000
3月すかいらーく
ホールディングス
(3197)
株主様ご優待カード2,000
4月イオン
(8267)
株主ご優待返金引換証906
5月日本たばこ産業(JT)
(2914)
ご飯・カップ麺セット(14食)2,500
5月吉野家ホールディングス
(9861)
株主様ご優待券3,000
5月日本航空(JAL)(9201)株主割引券1,650
5月ANAホールディングス
(9202)
株主優待番号ご案内書1,450
5月ビックカメラ
(3048)
株主様お買物優待券2,000
5月アークコア
(3384)
クオカード1,000
6月KDDI
(9433)
「au PAYマーケット」商品カタログギフト3,000
6月サンメッセ(7883)クオカード500
6月日本取引所グループ
(8697)
クオカード3,000
6月ビーアールホールディングス(1726)クオカード500
6月朝日放送グループホールディングス(9405)クオカード500
6月リックス(7525)クオカード1,000
6月キムラユニティー
(9368)
「おこめ券」1キロ分×2枚880
6月秀英予備校(4678)図書カード500
6月リコーリース(8566)クオカード5,000
6月橋本総業HLDG(7570)クオカード1,000
6月成学社(2179)クオカード1,000
6月TBK(7277)クオカード500
6月プロネクサス(7893)クオカード2,000
6月グローセル(9995)クオカード1,000
6月学究社(9769)クオカード1,000
6月中央倉庫(9319)「おこめ券」1キロ分×3枚1,320
6月ヤマダホールディングス
(9831)
株主様お買物優待券500円分×1枚500
6月ジューテックHLDG
(3157)
クオカード2,000
6月タカラレーベン(8897)「おこめ券」1キロ分×1枚440
7月ミライト・ホールディングス(1417)クオカード1,000
7月きょくとう(2300)クオカード1,000
7月タマホーム(1419)クオカード1,000
8月日本毛織(3201)クオカード500
8月オオバ(9765)クオカード500
9月Casa(7196)クオカード1,000
9月すかいらーく
ホールディングス
(3197)
株主様ご優待カード2,000
9月ムゲンエステート(3299)クオカード1,000
10月エム・エイチ・グループ(9439)オンラインストア優待券4,500
10月ペッパーフードサービス(3053)株主様優待券1,000
11月吉野家ホールディングス
(9861)
株主様ご優待券3,000
11月アミファ(7800)クオカード1,000
11月明光ネットワークジャパン(4668)クオカード1,500
11月ビックカメラ
(3048)
株主様お買物優待券3,000
11月ANAホールディングス
(9202)
株主優待番号ご案内書1,600
11月早稲田アカデミー(4718)株主ご優待券5,000
12月キムラユニティー
(9368)
「おこめ券」1キロ分×2枚880
12月朝日放送グループホールディングス(9405)クオカード500
12月成学社(2179)クオカード1,000
12月秀英予備校(4678)図書カード500
12月ヤマダホールディングス
(9831)
株主様お買物優待券500円分×2枚1,000
12月中国工業(5974)クオカード1,000
合計75,626

金額換算できないもの

2022年の受取

受領月企業名と証券コードいただいたもの
※クリックで記事に移動します。
2022年1月投資法人みらい(3476)自社指定ホテル宿泊割引
2022年1月いちごオフィスリート(8975)いちごJリーグ株主・投資主優待

参考:2021年の受取

受領月企業名と証券コードいただいたもの
※クリックで記事に移動します。
3月インヴィンシブル投資法人(8963)対象ホテルの宿泊料金割引
3月いちごグリーンインフラ投資法人(9282)いちごJリーグ株主・投資主優待
4月ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278)提携施設の優待利用
4月いちごホテルリート投資法人(3463)投資主優待制度(宿泊代金割引)のご案内
5月大和ハウスリート投資法人(8984)投資主優待(全国のダイワロイヤルホテル27か所とアゴーラ金沢)
6月りそなホールディングス(8308)「クラブポイント」のポイント付与(毎月)
6月大和証券リビング投資法人(8986)提携施設の優待利用
6月三越伊勢丹ホールディングス(3099)株主様ご優待カード(限度額30万円)
6月はるやまHLDG(7416)ネクタイまたはワイシャツまたはブラウス贈呈券と15%割引券
6月オリックス(8591)カタログギフト
7月いちごオフィスリート投資法人(8975)いちごJリーグ株主・投資主優待
8月日本毛織(3201)株主優待カタログ 2021
10月ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278)提携施設の優待利用
10月ヘルスケア&メディカル投資法人(3455)提携施設の優待利用
10月いちごホテルリート投資法人(3463)投資主優待制度(宿泊代金割引)のご案内
11月ANAホールディングス
(9202)
カレンダー
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11月キヤノン(7751)カレンダー
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かなのん

2022年のスタートはウクライナ情勢や金利上昇の懸念を受けてマイナススタートとなってしまいました。

下げ相場に関する私の考え方については以下の記事をご参照ください。

今年も引き続きコツコツ投資を続けてまいります。

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