2021年9月 40代サラリーマン 資産額5000万円の資産運用・投資成績・ポートフォリオの公開

2021年9月の資産運用・投資成績ポートフォリオを公開します。

2021年9月 資産運用・投資成績(一覧)

2021年9月 資産運用・投資成績(ポートフォリオ)

円グラフ

ポートフォリオ(資産内訳)詳細

資産内訳(詳細)取得額(円)評価額(円)
海外株式9,405,90214,800,447
SPYD:SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF89,90388,159
VOO:バンガード・S&P 500 ETF1,654,5992,054,139
VT:バンガード・トータル・ワールド・ストックETF4,947,3568,609,473
VTI:バンガード・トータル・ストック・マーケットETF1,276,2192,270,141
VYM:バンガード・米国高配当株式ETF1,437,8251,778,535
海外債券6,439,9856,914,993
1566:上場インデックスファンド新興国債券1,070,4411,002,800
BND:バンガード・米国トータル債券市場ETF4,353,9284,685,053
VCLT:バンガード・米国長期社債ETF1,015,6161,227,140
海外不動産6,364,7647,325,028
2515:NF外REITヘ無1,000,5801,136,800
RWR:SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF5,344,0966,168,010
XLRE:不動産セレクト・セクターSPDRファンド20,08820,218
国内インフラ626,549722,400
9281:タカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券106,848122,200
9282:いちごグリーン57,64566,100
9283:日本再生可能エネ91,106108,000
9284:カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券95,539125,400
9285:東京インフラF92,725101,400
9286:エネクスインフラ88,59999,200
9287:ジャパン・インフラ投資94,087100,100
国内株式14,361,36316,304,287
1417:ミライト・ホールディングス88,500222,400
1419:タマホーム43,900271,400
1435:TATERU35,90027,500
1475:シェアーズ・コアTOPIX 681,659709,962
1726:ビーアールホールディングス30,60093,200
2179:成学社82,10079,600
2300:きょくとう51,80049,500
2374:セントケアHD51,300101,000
2730:エディオン103,900105,400
2914:日本たばこ産業386,500219,000
3023:ラサ商事48,60093,000
3048:ビックカメラ52,700106,500
3053:ペッパーフードサービス53,90040,600
3099:三越伊勢丹ホールディングス158,70084,600
3157:ジューテックホールディングス55,200136,965
3168:黒谷46,600148,400
3197:すかいらーくホールディングス173,900164,000
3201:ニッケ101,300101,700
3271:THEグローバル社46,80023,000
3299:ムゲンエステート53,60048,900
3384:アークコア50,20052,200
3486:グローバル・リンク・マネジメント86,000101,200
3863:日本製紙179,300119,000
4188:三菱ケミHD59,900102,350
4392:FIG48,20029,200
4502:武田薬品工業452,900369,900
4636:T&K TOKA109,70083,900
4668:明光ネットワークジャパン127,80064,900
4678:秀英予備校34,70042,200
4718:早稲田アカデミー93,40098,800
4902:コニカミノルタ60,20060,400
5020:ENEOS47,50045,590
5108:ブリヂストン333,600530,600
5406:神戸製鋼所121,00068,500
5974:中国工49,00086,000
6178:日本郵政137,70094,460
6325:タカキタ30,30068,900
6339:新東工77,10078,300
7012:川崎重工業406,000260,700
7172:ジャパンインベストメントA156,200136,300
7181:かんぽ生命保険283,600203,700
7182:ゆうちょ銀行145,00096,000
7196:Casa93,30098,600
7201:日産自動車108,20056,210
7203:トヨタ自動車554,5001,000,000
7256:河西工70,40037,900
7270:SUBARU367,500207,850
7277:TBK42,10042,000
7337:ひろぎんHD59,20063,900
7416:はるやまホールディングス71,80059,600
7480:スズデン116,100153,900
7525:リックス99,400152,200
7570:橋本総業ホールディングス115,390248,710
7751:キヤノン336,300274,050
7800:アミファ71,60070,000
7883:サンメッセ44,00038,300
7893:プロネクサス78,300109,100
8002:丸紅90,30093,320
8031:三井物産258,270492,800
8053:住友商事111,044158,150
8058:三菱商事318,500353,600
8103:明和産45,90093,700
8104:クワザワホールディングス62,00065,400
8267:イオン120,000294,000
8306:三菱UFJフィナンシャル・グループ205,200263,160
8308:りそなホールディングス62,10044,880
8316:三井住友フィナンシャルグループ318,500394,400
8358:スルガ銀行50,10041,600
8410:セブン銀行46,80049,800
8411:みずほフィナンシャルグループ448,800380,280
8566:リコーリース279,300371,500
8591:オリックス151,800211,000
8628:松井証券87,60081,400
8697:日本取引所グループ216,200277,500
8725:MS&ADインシュアランスグループホールディングス335,700375,600
8737:あかつき本社37,00037,200
8766:東京海上559,600602,100
8897:タカラレーベン35,80032,300
8904:AVANTIA91,70089,900
8923:トーセイ98,900120,600
9024:西武ホールディングス116,400142,400
9142:九州旅客鉄道247,500269,700
9201:日本航空303,300266,500
9202:ANAホールディングス209,000290,550
9319:中央倉庫89,30099,900
9366:サンリツ50,50082,000
9368:キムラユニティー96,200149,300
9405:朝日放送グループホールディングス63,90074,200
9433:KDDI308,000369,100
9434:ソフトバンク136,700151,450
9439:エム・エイチ・グループ89,10057,000
9503:関西電力107,700108,550
9508:九州電力99,70084,900
9728:日本管財241,500257,600
9765:オオバ44,00084,800
9769:学究社117,000139,900
9831:ヤマダ電機57,80047,000
9856:ケーユーホールディングス62,900112,200
9861:吉野家ホールディングス118,900225,900
9896:JKホールディングス45,80086,200
9978:文教堂HD7,8007,700
9995:グローセル52,40041,200
国内不動産7,248,2238,902,220
1476:Iシェアーズ・コアJリート497,488506,220
2971:エスコンジャパン105,588137,400
2972:サンケイRE99,299122,000
3234:森ヒルズ157,415151,000
3278:ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券418,089651,600
3290:Oneリート投資法人 投資証券419,294593,000
3292:イオンリート投資法人 投資証券129,259149,800
3295:ヒューリックRE144,915175,500
3296:Rー日本リート254,370433,000
3451:トーセイ・リート投資法人 投資証券217,794274,600
3453:ケネディクス商業リート投資法人 投資証券248,770288,900
3455:ヘルスケア&メディカル投資137,515154,500
3459:サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券170,448234,400
3462:野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券320,612321,200
3463:いちごホテルリート投資法人 投資証券239,394189,600
3466:Rーラサールロジ98,022187,500
3468:スターアジア不動産投資法人 投資証券437,049515,700
3470:マリモ地方創生リート投資法人 投資証券157,514260,200
3472:大江戸温泉リート投資法人 投資証券83,90880,100
3476:投資法人みらい 投資証券165,996215,600
3487:CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券112,347208,000
3488:ザイマックス・リート投資法人 投資証券115,194112,700
3492:タカラリート97,392109,400
8953:日本都市ファンド210,417321,900
8956:プレミア投資法人 投資証券107,494153,400
8958:グローバル・ワン不動産125,215116,000
8960:ユナイテド119,915150,800
8961:Rー森トラスト191,194148,100
8963:インヴィンシブル投資法人 投資証券352,044307,300
8966:平和不動産リート投資法人 投資証券83,650164,400
8968:福岡リート176,215167,500
8975:いちごオフィスリート投資法人 投資証券81,90890,100
8977:阪急阪神リート投資法人 投資証券132,194164,700
8979:スターツプロシード投資法人 投資証券171,394247,800
8984:大和ハウスリート投資法人 投資証券269,270326,500
8986:大和証券リビング投資法人 投資証券246,426335,400
8987:ジャパンエクセレント投資153,215136,400
投資信託589,676742,271
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド60,00060,003
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド231,965330,018
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド60,00062,210
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド117,711168,240
Smart-i Jリートインデックス60,00060,296
Smart-i 先進国リートインデックス60,00061,504
総計45,036,46255,711,646

詳細記事について

それぞれの金融商品についての記事はこちら(※一部紹介していないものもあります)

国内株式

国内ETF

海外ETF

J-REIT

国内インフラファンド

海外ETF

資産推移

資産内訳ごとの推移(単位:円)

年月・資産内訳海外
株式
海外
債券
海外
不動産
国内
インフラ
国内
株式
国内
不動産
投資
信託
資産合計
2020年9月8,992,0366,751,4745,133,194524,80011,519,4906,246,5301,643,88840,811,412
2020年10月8,852,5146,635,5254,912,926552,30011,034,9255,940,3301,697,62239,626,142
2020年11月11,181,6916,712,0225,600,605549,40011,717,4406,133,2001,957,87943,852,237
2020年12月11,430,7886,697,0935,473,854693,60012,179,4106,964,0702,109,63145,548,446
2021年1月11,861,3766,696,2905,666,917689,30012,216,0557,121,6802,249,09946,500,717
2021年2月12,296,8086,584,0176,074,578701,80012,797,0407,662,5402,430,64448,547,427
2021年3月13,082,6586,734,4536,478,044719,10013,530,9657,987,4102,648,31551,180,945
2021年4月13,653,5006,746,3626,796,259734,00014,103,4757,712,6502,835,25852,581,504
2021年5月14,384,9116,820,2516,940,768726,30015,123,5408,988,952513,63953,498,361
2021年6月14,627,1296,931,7257,212,872726,20015,547,1019,398,784581,59955,025,410
2021年7月14,817,7686,927,3917,446,226725,60015,469,1199,443,774638,29255,468,170
2021年8月15,080,6366,928,8847,523,742723,00015,599,5849,266,518700,89455,823,258
2021年9月14,800,4476,914,9937,325,028722,40016,304,2878,902,220742,27155,711,646

資産全体の推移(棒グラフ 単位:円)

全体の評価額について

全体の評価額は、55,711,646円でした。

取得額との差(評価損益額・評価損益率)について

評価損益額は、+10,675,184円でした。

評価損益率は、+23.70%でした。

配当金(分配金)の推移 ※税引後の入金額ベース

配当金(分配金)の推移(※税引後の入金額ベース)は以下の通りです。

受取月受取金額(円)
2021年1月61,387
2021年2月28,652
2021年3月98,334
2021年4月21,234
2021年5月64,481
2021年6月233,302
2021年7月41,458
2021年8月41,688
2021年9月121,585
累計712,121

株主優待の受け取り(2021年1月からの累計)

株主優待の受け取り(2021年1月からの累計)は以下の通りです。

金額換算できるもの

受領月企業名と
証券コード
いただいたもの
※クリックで記事に移動します。
金額
(円)
2月タマホーム(1419)クオカード1,000
2月トーセイ
(8923)
クオカード1,000
3月すかいらーく
ホールディングス
(3197)
株主様ご優待カード2,000
4月イオン
(8267)
株主ご優待返金引換証906
5月日本たばこ産業(JT)
(2914)
ご飯・カップ麺セット(14食)2,500
5月吉野家ホールディングス
(9861)
株主様ご優待券3,000
5月日本航空(JAL)(9201)株主割引券1,650
5月ANAホールディングス
(9202)
株主優待番号ご案内書1,450
5月ビックカメラ
(3048)
株主様お買物優待券2,000
5月アークコア
(3384)
クオカード1,000
6月KDDI
(9433)
「au PAYマーケット」商品カタログギフト3,000
6月サンメッセ(7883)クオカード500
6月日本取引所グループ
(8697)
クオカード3,000
6月ビーアールホールディングス(1726)クオカード500
6月朝日放送グループホールディングス(9405)クオカード500
6月リックス(7525)クオカード1,000
6月キムラユニティー
(9368)
「おこめ券」1キロ分×2枚880
6月秀英予備校(4678)図書カード500
6月リコーリース(8566)クオカード5,000
6月橋本総業HLDG(7570)クオカード1,000
6月成学社(2179)クオカード1,000
6月TBK(7277)クオカード500
6月プロネクサス(7893)クオカード2,000
6月グローセル(9995)クオカード1,000
6月学究社(9769)クオカード1,000
6月中央倉庫(9319)「おこめ券」1キロ分×3枚1,320
6月ヤマダホールディングス
(9831)
株主様お買物優待券500円分×1枚500
6月ジューテックHLDG
(3157)
クオカード2,000
6月タカラレーベン(8897)「おこめ券」1キロ分×1枚440
7月ミライト・ホールディングス(1417)クオカード1,000
7月きょくとう(2300)クオカード1,000
7月タマホーム(1419)クオカード1,000
8月日本毛織(3201)クオカード500
8月オオバ(9765)クオカード500
9月Casa(7196)クオカード1,000
9月すかいらーく
ホールディングス
(3197)
株主様ご優待カード2,000
9月ムゲンエステート(3299)クオカード1,000
合計50,146

※ 独自の基準で金額に換算する場合があります。

金額換算できないもの

受領月企業名と証券コードいただいたもの
※クリックで記事に移動します。
3月インヴィンシブル投資法人(8963)対象ホテルの宿泊料金割引
3月いちごグリーンインフラ投資法人(9282)いちごJリーグ株主・投資主優待
4月ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278)提携施設の優待利用
4月いちごホテルリート投資法人(3463)投資主優待制度(宿泊代金割引)のご案内
5月大和ハウスリート投資法人(8984)投資主優待(全国のダイワロイヤルホテル27か所とアゴーラ金沢)
6月りそなホールディングス(8308)「クラブポイント」のポイント付与(毎月)
6月大和証券リビング投資法人(8986)提携施設の優待利用
6月三越伊勢丹ホールディングス(3099)株主様ご優待カード(限度額30万円)
6月はるやまHLDG(7416)ネクタイまたはワイシャツまたはブラウス贈呈券と15%割引券
6月オリックス(8591)カタログギフト
7月いちごオフィスリート投資法人(8975)いちごJリーグ株主・投資主優待
8月日本毛織(3201)株主優待カタログ 2021

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運営者からのご報告

かなのん

9月は中国の不動産リスクを起点として値上げと値下げを繰り返していました。日本のコロナはワクチン効果で落ち着いてきたので、外食や鉄道、航空関連の株がもっと上がるといいですね。

引き続きコツコツ投資を続けてまいります。

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